イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,087,807 | 1,148,607 |
| 親投資信託受益証券 | 598,362,998 | 630,368,798 |
| 未収利息 | 10 | 18 |
| 流動資産計 | 599,450,815 | 631,517,423 |
| 資産の部合計 | 599,450,815 | 631,517,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,031 | 14,521 |
| 未払受託者報酬 | 149,145 | 171,685 |
| 未払委託者報酬 | 5,220,013 | 6,009,004 |
| その他未払費用 | 270,976 | 311,968 |
| 流動負債計 | 5,647,165 | 6,507,178 |
| 負債の部合計 | 5,647,165 | 6,507,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,379,382 | 257,976,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,424,268 | 367,033,638 |
| （分配準備積立金） | 188,825,224 | 275,662,439 |
| 元本等合計 | 593,803,650 | 625,010,245 |
| 純資産の部合計 | 593,803,650 | 625,010,245 |
| 負債・純資産合計 | 599,450,815 | 631,517,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
