ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 844,960,155 |
| 社債券 | 12,504,463,500 |
| 未収入金 | 3,979,200 |
| 流動資産計 | 13,353,402,855 |
| 資産の部合計 | 13,353,402,855 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 630,062,894 |
| 未払解約金 | 62,567,968 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,728 |
| 未払委託者報酬 | 102,171,021 |
| その他未払費用 | 290,178 |
| 流動負債計 | 797,215,789 |
| 負債の部合計 | 797,215,789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,070,821 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 12,601,257,887 |
| 元本等合計 | 12,556,187,066 |
| 純資産の部合計 | 12,556,187,066 |
| 負債・純資産合計 | 13,353,402,855 |
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