ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,002,220 | 107,637,844 |
| 社債券 | 8,118,881,980 | 7,522,960,800 |
| 未収入金 | 482,450 | 4,794,000 |
| 流動資産計 | 8,214,366,650 | 7,635,392,644 |
| 資産の部合計 | 8,214,366,650 | 7,635,392,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,446,823 | 18,251,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,517 | 1,298,112 |
| 未払委託者報酬 | 14,991,766 | 13,846,123 |
| その他未払費用 | 169,308 | 156,139 |
| 流動負債計 | 18,013,414 | 33,551,947 |
| 負債の部合計 | 18,013,414 | 33,551,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,420,812,009 | 7,868,079,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,458,773 | -266,238,786 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,196,353,236 | 7,601,840,697 |
| 純資産の部合計 | 8,196,353,236 | 7,601,840,697 |
| 負債・純資産合計 | 8,214,366,650 | 7,635,392,644 |
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