ファンドの目的
「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド」(以下「指定外国投資信託」ということがあります。)の投資証券および国内投資信託である「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」(以下「指定内国投資信託」ということがあります。)の受益権を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。2026/06/25 9:11

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/25 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/25 9:11

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2045年9月25日までとします(2018年10月10日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/25 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/25 9:11

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2018年10月10日～2019年 3月25日	0.0600
第2特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	0.0700
第3特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	0.0600
第4特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	0.0900
第5特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	0.0700
第6特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	0.0200
第7特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	0.0400
第8特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	0.0200
第9特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	0.0050
第10特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月25日	0.0150
第11特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	0.0000
第12特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月25日	0.0100
第13特定期間	2024年 9月26日～2025年 3月25日	0.0300
第14特定期間	2025年 3月26日～2025年 9月25日	0.0250
第15特定期間	2025年 9月26日～2026年 3月25日	0.0150

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2018年10月10日～2019年 3月25日0.0600第2特定期間2019年 3月26日～2019年 9月25日0.0700第3特定期間2019年 9月26日～2020年 3月25日0.0600第4特定期間2020年 3月26日～2020年 9月25日0.0900第5特定期間2020年 9月26日～2021年 3月25日0.0700第6特定期間2021年 3月26日～2021年 9月27日0.0200第7特定期間2021年 9月28日～2022年 3月25日0.0400第8特定期間2022年 3月26日～2022年 9月26日0.0200第9特定期間2022年 9月27日～2023年 3月27日0.0050第10特定期間2023年 3月28日～2023年 9月25日0.0150第11特定期間2023年 9月26日～2024年 3月25日0.0000第12特定期間2024年 3月26日～2024年 9月25日0.0100第13特定期間2024年 9月26日～2025年 3月25日0.0300第14特定期間2025年 3月26日～2025年 9月25日0.0250第15特定期間2025年 9月26日～2026年 3月25日0.0150

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
年4回の毎決算時(原則毎年3月25日、6月25日、9月25日および12月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、計算期末の前営業日時点の基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。なお、基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、上記1)の範囲内で分配を行います。
ただし、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、特に制限を定めず、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/06/25 9:11

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/25 9:11

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 8日	臨時報告書
2025年12月25日	有価証券届出書
2025年12月25日	有価証券報告書
2026年 1月13日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2018年10月10日～2019年 3月25日	15.3
第2特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	4.9
第3特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	△4.3
第4特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	29.4
第5特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	17.9
第6特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	△11.9
第7特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	△1.1
第8特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	△4.3
第9特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	△0.7
第10特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月25日	5.7
第11特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	△3.8
第12特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月25日	△7.3
第13特定期間	2024年 9月26日～2025年 3月25日	15.0
第14特定期間	2025年 3月26日～2025年 9月25日	8.0
第15特定期間	2025年 9月26日～2026年 3月25日	3.0

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2018年10月10日～2019年 3月25日15.3第2特定期間2019年 3月26日～2019年 9月25日4.9第3特定期間2019年 9月26日～2020年 3月25日△4.3第4特定期間2020年 3月26日～2020年 9月25日29.4第5特定期間2020年 9月26日～2021年 3月25日17.9第6特定期間2021年 3月26日～2021年 9月27日△11.9第7特定期間2021年 9月28日～2022年 3月25日△1.1第8特定期間2022年 3月26日～2022年 9月26日△4.3第9特定期間2022年 9月27日～2023年 3月27日△0.7第10特定期間2023年 3月28日～2023年 9月25日5.7第11特定期間2023年 9月26日～2024年 3月25日△3.8第12特定期間2024年 3月26日～2024年 9月25日△7.3第13特定期間2024年 9月26日～2025年 3月25日15.0第14特定期間2025年 3月26日～2025年 9月25日8.0第15特定期間2025年 9月26日～2026年 3月25日3.0e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/25 9:11

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/06/25 9:11

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/25 9:11

#24 投資リスク（連結）

中国A株投資を行う外国投資信託証券を組入れる場合のリスク
1)当該外国投資信託証券においては、中国A株の少数の銘柄に集中して投資する場合があり、そのため株式市場全体の動きと異なり、当該外国投資信託証券の基準価額が大きく変動する可能性があります。

2026/06/25 9:11

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/25 9:11

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/06/25 9:11

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
この投資信託は、主として外国投資信託への投資を通じて各産業セクターを代表する中国A株に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/06/25 9:11

#28 投資方針（連結）

UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)(以下「指定外国投資信託」といいます。)の投資証券およびUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます。)の受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。2026/06/25 9:11

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資証券	UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)	14,737.618	77,945	1,148,723,635	78,866	1,162,296,981	95.04
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	12,016	0.995	11,955	0.9951	11,957	0.00

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/06/25 9:11

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,957	0.00
投資証券	ケイマン	1,162,296,981	95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,656,773	4.96
合計(純資産総額)		1,222,965,711	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,9570.00投資証券ケイマン1,162,296,98195.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―60,656,7734.96合計(純資産総額)1,222,965,711100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/06/25 9:11

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/25 9:11

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/25 9:11

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日	当期自 2025年 9月26日至 2026年 3月25日
営業収益
受取利息	50,603	110,009
有価証券売買等損益	111,380,940	52,268,735
営業収益合計	111,431,543	52,378,744
営業費用
受託者報酬	236,578	218,561
委託者報酬	8,674,602	8,013,841
その他費用	573,732	504,276
営業費用合計	9,484,912	8,736,678
営業利益又は営業損失(△)	101,946,631	43,642,066
経常利益又は経常損失(△)	101,946,631	43,642,066
当期純利益又は当期純損失(△)	101,946,631	43,642,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,179,136	4,773,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,973,597	107,231,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,362,721	3,383,188
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	586,726	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	775,995	3,383,188
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,519,584	22,528,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,954,744	22,528,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	564,840	-
分配金	32,711,321	17,417,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,231,180	109,536,547

2026/06/25 9:11

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/25 9:11

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/06/25 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/25 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/06/25 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/06/25 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2019年 3月25日)	658	695	1.0929	1.1529
第2特定期間末	(2019年 9月25日)	1,979	2,034	1.0763	1.1063
第3特定期間末	(2020年 3月25日)	3,005	3,005	0.9702	0.9702
第4特定期間末	(2020年 9月25日)	1,832	1,926	1.1651	1.2251
第5特定期間末	(2021年 3月25日)	9,814	9,889	1.3037	1.3137
第6特定期間末	(2021年 9月27日)	8,850	8,850	1.1292	1.1292
第7特定期間末	(2022年 3月25日)	6,647	6,647	1.0769	1.0769
第8特定期間末	(2022年 9月26日)	5,595	5,595	1.0103	1.0103
第9特定期間末	(2023年 3月27日)	5,138	5,164	0.9983	1.0033
第10特定期間末	(2023年 9月25日)	4,314	4,335	1.0404	1.0454
第11特定期間末	(2024年 3月25日)	2,608	2,608	1.0004	1.0004
第12特定期間末	(2024年 9月25日)	1,826	1,826	0.9176	0.9176
第13特定期間末	(2025年 3月25日)	1,548	1,548	1.0251	1.0251
第14特定期間末	(2025年 9月25日)	1,415	1,448	1.0820	1.1070
第15特定期間末	(2026年 3月25日)	1,210	1,210	1.0995	1.0995
	2025年 3月末日	1,540	―	1.0195	―
	4月末日	1,426	―	0.9521	―
	5月末日	1,487	―	1.0019	―
	6月末日	1,358	―	0.9940	―
	7月末日	1,403	―	1.0499	―
	8月末日	1,397	―	1.0579	―
	9月末日	1,421	―	1.0798	―
	10月末日	1,411	―	1.1012	―
	11月末日	1,379	―	1.1240	―
	12月末日	1,307	―	1.1191	―
	2026年 1月末日	1,245	―	1.0927	―
	2月末日	1,272	―	1.1296	―
	3月末日	1,222	―	1.1120	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2019年 3月25日)6586951.09291.1529第2特定期間末(2019年 9月25日)1,9792,0341.07631.1063第3特定期間末(2020年 3月25日)3,0053,0050.97020.9702第4特定期間末(2020年 9月25日)1,8321,9261.16511.2251第5特定期間末(2021年 3月25日)9,8149,8891.30371.3137第6特定期間末(2021年 9月27日)8,8508,8501.12921.1292第7特定期間末(2022年 3月25日)6,6476,6471.07691.0769第8特定期間末(2022年 9月26日)5,5955,5951.01031.0103第9特定期間末(2023年 3月27日)5,1385,1640.99831.0033第10特定期間末(2023年 9月25日)4,3144,3351.04041.0454第11特定期間末(2024年 3月25日)2,6082,6081.00041.0004第12特定期間末(2024年 9月25日)1,8261,8260.91760.9176第13特定期間末(2025年 3月25日)1,5481,5481.02511.0251第14特定期間末(2025年 9月25日)1,4151,4481.08201.1070第15特定期間末(2026年 3月25日)1,2101,2101.09951.09952025年 3月末日1,540―1.0195―4月末日1,426―0.9521―5月末日1,487―1.0019―6月末日1,358―0.9940―7月末日1,403―1.0499―8月末日1,397―1.0579―9月末日1,421―1.0798―10月末日1,411―1.1012―11月末日1,379―1.1240―12月末日1,307―1.1191―2026年 1月末日1,245―1.0927―2月末日1,272―1.1296―3月末日1,222―1.1120―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/06/25 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,225,528,128	円
Ⅱ 負債総額	2,562,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,222,965,711	円
Ⅳ 発行済口数	1,099,745,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1120	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,225,528,128円Ⅱ 負債総額2,562,417円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,222,965,711円Ⅳ 発行済口数1,099,745,445口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1120円

2026/06/25 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月26日から6月25日、6月26日から9月25日、9月26日から12月25日および12月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/25 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2018年10月10日～2019年 3月25日	777,555,525	174,595,105
第2特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	1,302,996,659	66,719,798
第3特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	1,739,382,889	480,776,737
第4特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	516,439,988	2,041,734,444
第5特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	6,473,175,457	517,283,501
第6特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	1,611,948,743	1,302,141,618
第7特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	406,482,524	2,071,961,108
第8特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	215,414,965	850,199,158
第9特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	78,948,724	469,561,171
第10特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月25日	109,997,248	1,110,105,104
第11特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	103,921,227	1,643,269,814
第12特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月25日	44,490,570	661,672,272
第13特定期間	2024年 9月26日～2025年 3月25日	37,803,775	518,140,083
第14特定期間	2025年 3月26日～2025年 9月25日	32,923,827	234,869,339
第15特定期間	2025年 9月26日～2026年 3月25日	32,524,428	239,559,706

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2018年10月10日～2019年 3月25日777,555,525174,595,105第2特定期間2019年 3月26日～2019年 9月25日1,302,996,65966,719,798第3特定期間2019年 9月26日～2020年 3月25日1,739,382,889480,776,737第4特定期間2020年 3月26日～2020年 9月25日516,439,9882,041,734,444第5特定期間2020年 9月26日～2021年 3月25日6,473,175,457517,283,501第6特定期間2021年 3月26日～2021年 9月27日1,611,948,7431,302,141,618第7特定期間2021年 9月28日～2022年 3月25日406,482,5242,071,961,108第8特定期間2022年 3月26日～2022年 9月26日215,414,965850,199,158第9特定期間2022年 9月27日～2023年 3月27日78,948,724469,561,171第10特定期間2023年 3月28日～2023年 9月25日109,997,2481,110,105,104第11特定期間2023年 9月26日～2024年 3月25日103,921,2271,643,269,814第12特定期間2024年 3月26日～2024年 9月25日44,490,570661,672,272第13特定期間2024年 9月26日～2025年 3月25日37,803,775518,140,083第14特定期間2025年 3月26日～2025年 9月25日32,923,827234,869,339第15特定期間2025年 9月26日～2026年 3月25日32,524,428239,559,706e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。