剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 3月26日至 2019年 9月25日	当期自 2019年 9月26日至 2020年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,371,523	8,929,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,025,271	140,340,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,053,302	168,054,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,053,302	168,054,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,008,887	41,828,994
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,008,887	41,828,994
分配金	117,384,037	121,031,986
期末剰余金又は期末欠損金(△)	140,340,469	△92,241,626

2020/06/25 9:17

#2 注記表（連結）

2020/06/25 9:17

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第11期決算日(2020年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△71,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,996

組入資産明細表(2020年 1月20日現在)

2020/06/25 9:17