剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月26日至 2020年 9月25日	当期自 2020年 9月26日至 2021年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	235,830,985	44,557,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,241,626	259,617,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,111,493	2,371,758,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,163,079	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,948,414	2,371,758,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,609,217	127,952,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,609,217	127,952,138
分配金	179,604,951	312,123,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)	259,617,014	2,286,035,470

2021/06/25 9:18

#2 注記表（連結）

2021/06/25 9:18

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第12期決算日(2021年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	46
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,491

組入資産明細表(2021年 1月20日現在)

2021/06/25 9:18