剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 3月26日至 2022年 9月26日	当期自 2022年 9月27日至 2023年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,942,498	△4,324,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	474,393,827	57,047,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,131,231	3,572,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	909,548
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,131,231	2,662,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,698,694	4,516,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,698,694	3,484,754
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,032,187
分配金	117,980,828	25,736,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,047,757	△8,859,160

2023/06/26 9:12

#2 注記表（連結）

2023/06/26 9:12

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第14期決算日(2023年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	62
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62
剰余金減少額又は欠損金増加額	736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	736
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,548

2023/06/26 9:12