有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/26-2024/09/25)
| Ⅰ 資産総額 | 1,994,105,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,831,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,983,274,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,980,514,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,994,105,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,831,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,983,274,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,980,514,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
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