スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2019年9月12日
- 602万
- 2020年3月12日 +999.99%
- 6971万
- 2020年9月14日 +49.27%
- 1億406万
- 2021年3月14日 -35.41%
- 6721万
- 2021年9月13日 +43.28%
- 9630万
- 2022年3月13日 +67.97%
- 1億6175万
- 2022年9月12日 +50.68%
- 2億4374万
- 2023年3月12日 -89.23%
- 2624万
- 2023年9月12日 +139.77%
- 6293万
- 2024年3月12日 -38%
- 3901万
- 2024年9月12日 +89.23%
- 7382万
- 2025年3月12日 -20.58%
- 5863万
- 2025年9月12日 +88.74%
- 1億1066万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/12 9:06
第6期計算期間自 2023年9月13日至 2024年9月12日 第7期計算期間自 2024年9月13日至 2025年9月12日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,372,030 593,925,515 剰余金減少額又は欠損金増加額 73,828,138 110,666,073 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 73,828,138 110,666,073 分配金 ※1- ※1-
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