スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2019年4月30日
- 4222万
- 2019年9月12日 +59.46%
- 6733万
- 2020年3月12日 +173.58%
- 1億8422万
- 2020年9月14日 -24.31%
- 1億3943万
- 2021年3月14日 -61.54%
- 5362万
- 2021年9月13日 +71.89%
- 9216万
- 2022年3月13日
- -2881万
- 2022年9月12日 -173.04%
- -7868万
- 2023年3月12日
- -924万
- 2023年9月12日
- -467万
- 2024年3月12日
- 129万
- 2024年9月12日 +999.99%
- 3027万
- 2025年3月12日 -55.85%
- 1336万
- 2025年9月12日 +165.45%
- 3547万
- 2026年3月12日 +3.15%
- 3659万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/12 9:06
第6期計算期間自 2023年9月13日至 2024年9月12日 第7期計算期間自 2024年9月13日至 2025年9月12日 当期純利益又は当期純損失(△) 269,403,008 531,186,682 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 30,274,890 35,477,016 期首剰余金又は期首欠損金(△) 366,613,265 565,285,275
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