有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月12日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2022年9月12日現在)
注1.通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額を表示しています。
注2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係る合計金額を、内書で表示しています。
注3.外貨建有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券(2022年9月12日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年9月12日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド | 1,338,389,581 | 1,699,487,089 | |
| 合計 | 1,338,389,581 | 1,699,487,089 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 | (2021年9月13日現在) | (2022年9月12日現在) |
| 番号 | 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 873,198 | 37,535,917 | |
| コール・ローン | 33,921,810 | 37,586,281 | |
| 株式 | 2,759,966,650 | 1,632,357,777 | |
| 未収入金 | 32,319,288 | - | |
| 未収配当金 | - | 864,878 | |
| 流動資産合計 | 2,827,080,946 | 1,708,344,853 | |
| 資産合計 | 2,827,080,946 | 1,708,344,853 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 33,614,810 | 8,901,928 | |
| 未払利息 | 92 | 102 | |
| 流動負債合計 | 33,614,902 | 8,902,030 | |
| 負債合計 | 33,614,902 | 8,902,030 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,910,937,359 | 1,338,389,581 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 882,528,685 | 361,053,242 | |
| 元本等合計 | 2,793,466,044 | 1,699,442,823 | |
| 純資産合計 | 2,793,466,044 | 1,699,442,823 | |
| 負債純資産合計 | 2,827,080,946 | 1,708,344,853 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自 2021年9月14日 |
| 至 2022年9月12日 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 「株式」 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 「派生商品評価勘定」 |
| 為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で時価評価しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)「受取配当金」 |
| 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。 | |
| (2)「有価証券売買等損益」 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.外貨建資産等の会計処理 | 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
(その他の注記)
| 区 分 | (2021年9月13日現在) | (2022年9月12日現在) | ||
| ※1. 期首 | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | ||
| 期首元本額 | 2,484,299,322 | 円 | 1,910,937,359 | 円 |
| 期首より計算期間末日までの追加設定元本額 | 329,067,271 | 円 | 71,643,087 | 円 |
| 期首より計算期間末日までの一部解約元本額 | 902,429,234 | 円 | 644,190,865 | 円 |
| 計算期間末日における元本の内訳※ | ||||
| スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド | 1,910,937,359 | 円 | 1,338,389,581 | 円 |
| (合計) | 1,910,937,359 | 円 | 1,338,389,581 | 円 |
| 2.計算期間末日における受益権の総数 | 1,910,937,359 | 口 | 1,338,389,581 | 口 |
| 3.1口当たり純資産額 | 1.4618 | 円 | 1.2698 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,618 | 円) | (12,698 | 円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2022年9月12日現在)
| 通貨 | 銘柄名 | 株式数 (株) | 評価単価 | 評価金額 | 備 考 |
| 日本円 | セブン&アイ・ホールディングス | 6,700 | 6,023.000 | 40,354,100 | |
| 電通グループ | 3,600 | 4,355.000 | 15,678,000 | ||
| メルカリ | 7,300 | 2,240.000 | 16,352,000 | ||
| テルモ | 8,800 | 4,640.000 | 40,832,000 | ||
| リクルートホールディングス | 13,000 | 4,654.000 | 60,502,000 | ||
| ダイキン工業 | 1,000 | 24,885.000 | 24,885,000 | ||
| 日立製作所 | 25,200 | 7,007.000 | 176,576,400 | ||
| 日本電産 | 7,200 | 9,444.000 | 67,996,800 | ||
| ソニーグループ | 9,200 | 10,760.000 | 98,992,000 | ||
| キーエンス | 1,000 | 54,990.000 | 54,990,000 | ||
| オリックス | 14,400 | 2,331.500 | 33,573,600 | ||
| 東京海上ホールディングス | 4,900 | 7,762.000 | 38,033,800 | ||
| 小計:日本円計 | 102,300 | 668,765,700 | |||
| (邦貨換算額) | (668,765,700) | ||||
| 新台湾ドル | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 107,000 | 475.000 | 50,825,000.00 | |
| 小計:新台湾ドル計 | 107,000 | 50,825,000.00 | |||
| (邦貨換算額) | (234,587,870) | ||||
| フィリピン・ペソ | Philippine Seven Corporation | 265,660 | 73.500 | 19,526,010.00 | |
| 小計:フィリピン・ペソ計 | 265,660 | 19,526,010.00 | |||
| (邦貨換算額) | (49,068,863) | ||||
| 韓国ウォン | DOUZONE BIZON CO.LTD | 3,281 | 35,550.000 | 116,639,550.00 | |
| 小計:韓国ウォン計 | 3,281 | 116,639,550.00 | |||
| (邦貨換算額) | (12,083,857) | ||||
| インド・ルピー | Kotak Mahindra Bank Limited | 15,333 | 1,926.350 | 29,536,724.55 | |
| Indian Energy Exchange Ltd. | 349,527 | 159.400 | 55,714,603.80 | ||
| HDFC Bank Limited | 16,934 | 1,498.600 | 25,377,292.40 | ||
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 16,747 | 1,221.300 | 20,453,111.10 | ||
| 小計:インド・ルピー計 | 398,541 | 131,081,731.85 | |||
| (邦貨換算額) | (235,947,117) | ||||
| インドネシア・ルピア | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk | 18,708,100 | 1,280.000 | 23,946,368,000.00 | |
| 小計:インドネシア・ルピア計 | 18,708,100 | 23,946,368,000.00 | |||
| (邦貨換算額) | (232,279,769) | ||||
| 香港ドル | Li Ning Company Limited | 74,500 | 67.200 | 5,006,400.00 | |
| Yihai International Holding Ltd. | 39,000 | 17.460 | 680,940.00 | ||
| JD.com, Inc. Class A | 638 | 243.400 | 155,289.20 | ||
| Tencent Holdings Ltd. | 12,400 | 307.000 | 3,806,800.00 | ||
| Medlive Technology Co., Ltd. | 54,000 | 11.540 | 623,160.00 | ||
| 小計:香港ドル計 | 180,538 | 10,272,589.20 | |||
| (邦貨換算額) | (186,858,397) | ||||
| 中国元 | Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co., Ltd. Class A | 18,800 | 32.970 | 619,836.00 | |
| 小計:中国元計 | 18,800 | 619,836.00 | |||
| (邦貨換算額) | (12,766,204) | ||||
| 合 計 | 1,632,357,777.00 | ||||
| 19,784,220 | (963,592,077) | ||||
注2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係る合計金額を、内書で表示しています。
注3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価残高比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 新台湾ドル | 株式 | 1銘柄 | 13.80% | 24.35% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 2.89% | 5.09% |
| 韓国ウォン | 株式 | 1銘柄 | 0.71% | 1.25% |
| インド・ルピー | 株式 | 4銘柄 | 13.88% | 24.49% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 1銘柄 | 13.67% | 24.11% |
| 香港ドル | 株式 | 5銘柄 | 11.00% | 19.39% |
| 中国元 | 株式 | 1銘柄 | 0.75% | 1.32% |
(2)株式以外の有価証券(2022年9月12日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
