半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/13-2026/09/14)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2018年10月31日 | 至 2019年9月12日 | 1.0000 | 1.0200 | 2.00 |
| 2期 | 自 2019年9月13日 | 至 2020年9月14日 | 1.0200 | 1.1024 | 8.08 |
| 3期 | 自 2020年9月15日 | 至 2021年9月13日 | 1.1024 | 1.3775 | 24.95 |
| 4期 | 自 2021年9月14日 | 至 2022年9月12日 | 1.3775 | 1.1718 | △ 14.93 |
| 5期 | 自 2022年9月13日 | 至 2023年9月12日 | 1.1718 | 1.3298 | 13.48 |
| 6期 | 自 2023年9月13日 | 至 2024年9月12日 | 1.3298 | 1.6045 | 20.66 |
| 7期 | 自 2024年9月13日 | 至 2025年9月12日 | 1.6045 | 2.1976 | 36.96 |
| 8期 (中間期) | 自 2025年9月13日 | 至 2026年3月12日 | 2.1976 | 2.4018 | 9.29 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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