米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,529,552 |
| コール・ローン | 18,931,952 |
| 株式 | 1,762,271,538 |
| 未収配当金 | 429,607 |
| 差入委託証拠金 | 10,540,183 |
| 流動資産計 | 1,798,702,832 |
| 資産の部合計 | 1,798,702,832 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 455,459 |
| 未払委託者報酬 | 10,930,942 |
| 未払利息 | 42 |
| その他未払費用 | 45,499 |
| 流動負債計 | 11,431,942 |
| 負債の部合計 | 11,431,942 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,809,923,995 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,653,105 |
| （分配準備積立金） | 28,437,870 |
| 元本等合計 | 1,787,270,890 |
| 純資産の部合計 | 1,787,270,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,798,702,832 |
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