- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 1,787,270,890 | 1,787,270,890 | 9,875 | 9,875 |
| 2019年 3月末日 | 2,970,089,279 | ― | 10,346 | ― | |
| 4月末日 | 2,715,017,791 | ― | 10,756 | ― | |
| 5月末日 | 2,399,796,910 | ― | 10,142 | ― | |
| 6月末日 | 2,385,072,949 | ― | 10,402 | ― | |
| 7月末日 | 2,035,915,832 | ― | 10,935 | ― | |
| 8月末日 | 1,830,447,646 | ― | 10,096 | ― | |
| 9月末日 | 1,687,237,556 | ― | 9,375 | ― | |
| 10月末日 | 1,731,194,641 | ― | 9,653 | ― | |
| 11月末日 | 1,808,455,280 | ― | 10,370 | ― | |
| 12月末日 | 1,763,183,089 | ― | 10,269 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,800,472,507 | ― | 10,909 | ― | |
| 2月末日 | 1,583,578,226 | ― | 10,058 | ― | |
| 3月末日 | 1,364,265,391 | ― | 8,752 | ― | |
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