有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月24日-令和1年9月5日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/12/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	26,629	2,072.06	55,176,993	1,971.69	52,504,357	3.11
アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	3,161	16,890.55	53,391,057	16,142.67	51,026,991	3.02
アメリカ	株式	RINGCENTRAL INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,686	15,255.57	56,232,036	13,365.89	49,266,678	2.92
アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	5,052	10,787.68	54,499,375	9,390.11	47,438,882	2.81
アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	小売	2,644	17,029.77	45,026,728	17,269.35	45,660,184	2.71
アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,468	19,309.04	47,654,726	18,366.90	45,329,521	2.69
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,657	28,978.67	48,017,670	27,008.05	44,752,354	2.65
アメリカ	株式	FIVE BELOW	小売	3,177	12,980.61	41,239,422	13,650.80	43,368,594	2.57
アメリカ	株式	HERSHEY FOODS CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,577	17,418.28	44,886,928	16,595.93	42,767,731	2.53
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	4,474	10,372.19	46,405,184	9,536.89	42,668,048	2.53
アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,825	4,446.30	43,684,937	4,245.57	41,712,753	2.47
アメリカ	株式	CABLE ONE INC	メディア・娯楽	302	141,141.01	42,624,586	134,867.62	40,730,022	2.41
アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT	メディア・娯楽	5,679	7,608.35	43,207,876	7,159.41	40,658,305	2.41
アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	2,589	15,857.76	41,055,753	15,446.58	39,991,220	2.37
アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	2,602	15,398.02	40,065,663	15,331.11	39,891,562	2.36
アメリカ	株式	BRUKER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,246	4,577.96	37,749,911	4,793.80	39,529,728	2.34
アメリカ	株式	RENT-A-CENTER INC	小売	14,142	2,740.08	38,750,336	2,771.38	39,192,935	2.32
アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・タバコ	7,466	5,250.30	39,198,799	5,242.75	39,142,398	2.32
アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	1,727	26,751.20	46,199,339	22,274.68	38,468,386	2.28
アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	1,187	38,365.56	45,539,920	32,265.92	38,299,649	2.27
アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・サービス	5,776	8,951.96	51,706,544	6,612.25	38,192,404	2.26
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,251	9,286.51	39,476,979	8,947.64	38,036,448	2.25
アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	3,063	13,020.54	39,881,938	12,258.63	37,548,192	2.23
アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	3,252	14,279.97	46,438,476	11,499.95	37,397,854	2.22
アメリカ	株式	OSI SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,293	11,390.95	37,510,418	11,248.50	37,041,316	2.20
アメリカ	株式	LHC GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,994	12,939.60	38,741,187	12,190.64	36,498,786	2.16
アメリカ	株式	EHEALTH INC	保険	4,912	8,417.75	41,348,037	7,429.21	36,492,293	2.16
アメリカ	株式	MONRO INC	小売	4,220	8,361.64	35,286,128	8,472.79	35,755,213	2.12
アメリカ	株式	ETSY INC	小売	6,039	5,412.18	32,684,203	5,915.09	35,721,260	2.12
アメリカ	株式	ZYNGA INC - CL A	メディア・娯楽	56,012	607.58	34,032,309	630.25	35,301,720	2.09

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.04
		商業・専門サービス	2.23
		自動車・自動車部品	1.99
		耐久消費財・アパレル	4.46
		消費者サービス	5.34
		メディア・娯楽	6.92
		小売	11.84
		食品・飲料・タバコ	4.85
		家庭用品・パーソナル用品	2.36
		ヘルスケア機器・サービス	9.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.88
		保険	2.16
		ソフトウェア・サービス	26.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.35
		半導体・半導体製造装置	3.11
		小計	99.14
合計			99.14

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月24日-令和1年9月5日)

開示資料

決算