野村ACI先進医療インパクト投資Aコース為替ヘッジあり資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Cコース為替ヘッジあり予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,150,426 | 476,475,931 |
| 親投資信託受益証券 | 22,122,861,945 | 42,946,200,495 |
| 未収入金 | － | 25,755,000 |
| 派生商品評価勘定 | 39,502,085 | 169,834,406 |
| 流動資産計 | 22,357,514,456 | 43,618,265,832 |
| 資産の部合計 | 22,357,514,456 | 43,618,265,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 213,592 | 25,657,823 |
| 派生商品評価勘定 | 59,620,208 | 90,682,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,582 | 9,025,894 |
| 未払収益分配金 | － | 42,825,635 |
| 未払委託者報酬 | 52,338,574 | 288,828,540 |
| 未払利息 | 376 | 845 |
| その他未払費用 | 98,114 | 541,497 |
| 流動負債計 | 113,906,446 | 457,563,126 |
| 負債の部合計 | 113,906,446 | 457,563,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,061,959,140 | 42,825,635,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,818,351,130 | 335,067,244 |
| （分配準備積立金） | － | 605,407,466 |
| 元本等合計 | 22,243,608,010 | 43,160,702,706 |
| 純資産の部合計 | 22,243,608,010 | 43,160,702,706 |
| 負債・純資産合計 | 22,357,514,456 | 43,618,265,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
