野村ACI先進医療インパクト投資Aコース為替ヘッジあり資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Cコース為替ヘッジあり予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月19日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,886,904 | 382,820,729 |
| 親投資信託受益証券 | 37,869,482,783 | 38,687,295,864 |
| 派生商品評価勘定 | 140,382,378 | 419,077,023 |
| 未収入金 | 405,000,000 | 590,711,120 |
| 流動資産計 | 38,820,752,065 | 40,079,904,736 |
| 資産の部合計 | 38,820,752,065 | 40,079,904,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,988,134 | 15,059,949 |
| 未払金 | 368,978 | － |
| 未払収益分配金 | 34,203,365 | 30,938,649 |
| 未払解約金 | 220,091,268 | 158,603,867 |
| 未払受託者報酬 | 10,368,674 | 10,860,522 |
| 未払委託者報酬 | 331,797,366 | 347,536,398 |
| 未払利息 | 491 | 254 |
| その他未払費用 | 622,062 | 651,567 |
| 流動負債計 | 641,440,338 | 563,651,206 |
| 負債の部合計 | 641,440,338 | 563,651,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,203,365,563 | 30,938,649,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,975,946,164 | 8,577,604,178 |
| （分配準備積立金） | 3,692,302,739 | 7,633,573,138 |
| 元本等合計 | 38,179,311,727 | 39,516,253,530 |
| 純資産の部合計 | 38,179,311,727 | 39,516,253,530 |
| 負債・純資産合計 | 38,820,752,065 | 40,079,904,736 |
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