野村ACI先進医療インパクト投資Aコース為替ヘッジあり資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資Cコース為替ヘッジあり予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,930,117 | 1,031,049,272 |
| 親投資信託受益証券 | 32,742,482,209 | 29,444,671,226 |
| 未収入金 | 1,111,376,949 | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 33,921,789,275 | 30,775,720,498 |
| 資産の部合計 | 33,921,789,275 | 30,775,720,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,725,170 | 24,586,908 |
| 派生商品評価勘定 | 19,336,562 | 945,685,440 |
| 未払解約金 | 85,014,296 | 138,453,797 |
| 未払金 | － | 56,305,559 |
| 未払受託者報酬 | 9,333,292 | 8,537,365 |
| 未払委託者報酬 | 298,665,320 | 273,195,782 |
| 未払利息 | 108 | 1,683 |
| その他未払費用 | 559,936 | 512,185 |
| 流動負債計 | 440,634,684 | 1,447,278,719 |
| 負債の部合計 | 440,634,684 | 1,447,278,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,725,170,289 | 24,586,908,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,755,984,302 | 4,741,532,904 |
| （分配準備積立金） | 8,680,263,941 | 7,456,688,059 |
| 元本等合計 | 33,481,154,591 | 29,328,441,779 |
| 純資産の部合計 | 33,481,154,591 | 29,328,441,779 |
| 負債・純資産合計 | 33,921,789,275 | 30,775,720,498 |
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