有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/06/19)

(4)【設定及び解約の実績】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年10月23日～2018年12月19日	24,113,990,415	52,031,275	24,061,959,140
第2計算期間	2018年12月20日～2019年 6月19日	19,939,703,044	1,176,026,722	42,825,635,462
第3計算期間	2019年 6月20日～2019年12月19日	3,447,648,451	7,291,587,646	38,981,696,267
第4計算期間	2019年12月20日～2020年 6月19日	5,193,725,748	9,972,056,452	34,203,365,563
第5計算期間	2020年 6月20日～2020年12月21日	4,520,022,968	7,784,739,179	30,938,649,352
第6計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	2,746,159,184	3,903,525,852	29,781,282,684
第7計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	2,632,371,650	2,335,887,992	30,077,766,342
第8計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	915,093,294	1,997,412,754	28,995,446,882
第9計算期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	1,254,446,124	2,524,722,717	27,725,170,289
第10計算期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	811,657,146	3,949,918,560	24,586,908,875

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年10月23日～2018年12月19日	57,247,687,837	44,124,696	57,203,563,141
第2計算期間	2018年12月20日～2019年 6月19日	34,903,796,686	2,589,612,575	89,517,747,252
第3計算期間	2019年 6月20日～2019年12月19日	5,212,923,630	16,496,708,302	78,233,962,580
第4計算期間	2019年12月20日～2020年 6月19日	7,224,694,871	20,006,060,229	65,452,597,222
第5計算期間	2020年 6月20日～2020年12月21日	5,602,459,011	13,899,567,611	57,155,488,622
第6計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	2,929,879,519	7,574,491,170	52,510,876,971
第7計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	7,230,600,722	3,312,916,114	56,428,561,579
第8計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	2,352,602,355	3,939,036,804	54,842,127,130
第9計算期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	2,581,659,402	5,617,924,776	51,805,861,756
第10計算期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	1,706,730,781	6,169,044,887	47,343,547,650

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2018年10月23日～2018年12月19日	11,698,429,262	732,695	11,697,696,567
第2特定期間	2018年12月20日～2019年 6月19日	9,802,115,648	468,744,304	21,031,067,911
第3特定期間	2019年 6月20日～2019年12月19日	846,316,405	2,900,911,251	18,976,473,065
第4特定期間	2019年12月20日～2020年 6月19日	3,026,418,773	3,504,472,883	18,498,418,955
第5特定期間	2020年 6月20日～2020年12月21日	5,101,433,072	2,321,200,158	21,278,651,869
第6特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	4,212,475,694	1,364,033,357	24,127,094,206
第7特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	5,153,714,534	1,267,294,230	28,013,514,510
第8特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	799,312,887	1,860,243,432	26,952,583,965
第9特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	333,825,585	2,599,308,758	24,687,100,792
第10特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	140,851,565	3,150,171,671	21,677,780,686

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2018年10月23日～2018年12月19日	30,598,015,826	11,120,392	30,586,895,434
第2特定期間	2018年12月20日～2019年 6月19日	25,756,489,621	790,669,881	55,552,715,174
第3特定期間	2019年 6月20日～2019年12月19日	2,511,665,145	8,101,890,329	49,962,489,990
第4特定期間	2019年12月20日～2020年 6月19日	5,166,048,585	9,656,392,338	45,472,146,237
第5特定期間	2020年 6月20日～2020年12月21日	5,157,505,993	6,102,624,348	44,527,027,882
第6特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	5,897,620,707	3,234,584,017	47,190,064,572
第7特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	11,653,218,307	1,335,919,324	57,507,363,555
第8特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	3,704,255,212	2,837,866,158	58,373,752,609
第9特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	3,851,575,359	3,765,320,937	58,460,007,031
第10特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	2,290,319,643	6,242,720,316	54,507,606,358

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。