有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/21-2022/12/19)

③【収益率の推移】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2018年10月23日～2018年12月19日	△7.6%
第2計算期間	2018年12月20日～2019年 6月19日	9.1%
第3計算期間	2019年 6月20日～2019年12月19日	6.5%
第4計算期間	2019年12月20日～2020年 6月19日	4.2%
第5計算期間	2020年 6月20日～2020年12月21日	14.5%
第6計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	8.7%
第7計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	2.6%
第8計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△23.3%
第9計算期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	11.0%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2018年10月23日～2018年12月19日	△7.2%
第2計算期間	2018年12月20日～2019年 6月19日	7.1%
第3計算期間	2019年 6月20日～2019年12月19日	8.9%
第4計算期間	2019年12月20日～2020年 6月19日	1.7%
第5計算期間	2020年 6月20日～2020年12月21日	11.5%
第6計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	15.7%
第7計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	5.7%
第8計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△9.1%
第9計算期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	14.3%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2018年10月23日～2018年12月19日	△7.5%
第2特定期間	2018年12月20日～2019年 6月19日	9.1%
第3特定期間	2019年 6月20日～2019年12月19日	6.5%
第4特定期間	2019年12月20日～2020年 6月19日	4.1%
第5特定期間	2020年 6月20日～2020年12月21日	14.0%
第6特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	8.3%
第7特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	2.7%
第8特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△23.3%
第9特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	11.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2018年10月23日～2018年12月19日	△6.9%
第2特定期間	2018年12月20日～2019年 6月19日	7.2%
第3特定期間	2019年 6月20日～2019年12月19日	8.9%
第4特定期間	2019年12月20日～2020年 6月19日	1.7%
第5特定期間	2020年 6月20日～2020年12月21日	11.2%
第6特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	15.0%
第7特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	5.7%
第8特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△8.6%
第9特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	14.4%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。