有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月20日-令和1年12月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自 2018年12月20日至 2019年 6月19日	第3期自 2019年 6月20日至 2019年12月19日
営業収益
有価証券売買等損益	1,963,815,650	4,056,746,925
為替差損益	612,503,837	△983,737,291
営業収益合計	2,576,319,487	3,073,009,634
営業費用
支払利息	160,417	97,586
受託者報酬	9,025,894	11,740,070
委託者報酬	288,828,540	375,682,308
その他費用	554,457	704,343
営業費用合計	298,569,308	388,224,307
営業利益又は営業損失(△)	2,277,750,179	2,684,785,327
経常利益又は経常損失(△)	2,277,750,179	2,684,785,327
当期純利益又は当期純損失(△)	2,277,750,179	2,684,785,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,797,996	157,149,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,818,351,130	335,067,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,395,302	42,755,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,395,302	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	42,755,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,103,476	49,138,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,138,284
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,103,476	-
分配金	42,825,635	38,981,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	335,067,244	2,817,338,298