ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2019年4月9日
- 1,536
- 2019年10月9日 +323.96%
- 6,512
- 2020年4月9日 +999.99%
- 132万
- 2020年10月9日 +149.14%
- 329万
- 2021年4月9日 -19.32%
- 265万
- 2021年10月11日 +108.03%
- 553万
- 2022年4月11日 -36.32%
- 352万
- 2022年10月11日 +231.48%
- 1167万
- 2023年4月11日 +62.73%
- 1899万
- 2023年10月10日 +219.45%
- 6068万
- 2024年4月10日 -98.68%
- 80万
- 2024年10月9日 ±0%
- 80万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/01/09 9:00
第5期自 2022年10月12日至 2023年10月10日 第6期自 2023年10月11日至 2024年10月 9日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,244,050 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 60,688,425 802,163 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 60,688,425 802,163 分配金 - -
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