ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 142,644,990 |
| 未収入金 | 247,127 |
| 流動資産計 | 142,892,117 |
| 資産の部合計 | 142,892,117 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 247,127 |
| 未払受託者報酬 | 20,233 |
| 未払委託者報酬 | 262,942 |
| その他未払費用 | 30,915 |
| 流動負債計 | 561,217 |
| 負債の部合計 | 561,217 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 137,471,088 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,859,812 |
| 元本等合計 | 142,330,900 |
| 純資産の部合計 | 142,330,900 |
| 負債・純資産合計 | 142,892,117 |
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