ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 231,942,222 |
| 流動資産計 | 231,942,222 |
| 資産の部合計 | 231,942,222 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 24,926 |
| 未払委託者報酬 | 323,988 |
| その他未払費用 | 38,290 |
| 流動負債計 | 387,204 |
| 負債の部合計 | 387,204 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 221,138,417 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,416,601 |
| （分配準備積立金） | 6,111,460 |
| 元本等合計 | 231,555,018 |
| 純資産の部合計 | 231,555,018 |
| 負債・純資産合計 | 231,942,222 |
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