剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2021年10月12日至 2022年10月11日	第5期自 2022年10月12日至 2023年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,231,885	7,933,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,419,463	61,220,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,531,512	2,244,050
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,531,512	2,244,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,674,535	60,688,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,674,535	60,688,425
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,220,391	3,682,598

2024/01/10 9:00

#2 注記表（連結）

2024/01/10 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月11日現在	2023年10月10日現在
元本	14,668,148,408	19,224,939,652
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,298,277,990	5,887,754,912

注記表

2024/01/10 9:00