ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,291,452 | 14,775,092 |
| 流動資産計 | 17,291,452 | 14,775,092 |
| 資産の部合計 | 17,291,452 | 14,775,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,430 | 2,351 |
| 未払委託者報酬 | 122,491 | 30,487 |
| その他未払費用 | 16,557 | 3,464 |
| 流動負債計 | 148,478 | 36,302 |
| 負債の部合計 | 148,478 | 36,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,460,376 | 10,528,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,682,598 | 4,210,502 |
| （分配準備積立金） | 1,913,998 | 1,497,081 |
| 元本等合計 | 17,142,974 | 14,738,790 |
| 純資産の部合計 | 17,142,974 | 14,738,790 |
| 負債・純資産合計 | 17,291,452 | 14,775,092 |
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