半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月10日-令和3年10月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月 9日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 248,685,756 | 267,270,912 |
| 未収入金 | 1,057,564 | - |
| 流動資産合計 | 249,743,320 | 267,270,912 |
| 資産合計 | 249,743,320 | 267,270,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,057,564 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,664 | 42,443 |
| 未払委託者報酬 | 541,553 | 551,792 |
| その他未払費用 | 62,814 | 63,992 |
| 流動負債合計 | 1,703,595 | 658,227 |
| 負債合計 | 1,703,595 | 658,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,134,113 | 227,520,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,905,612 | 39,092,427 |
| (分配準備積立金) | 20,141,477 | 18,284,163 |
| 元本等合計 | 248,039,725 | 266,612,685 |
| 純資産合計 | 248,039,725 | 266,612,685 |
| 負債純資産合計 | 249,743,320 | 267,270,912 |
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