半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月10日-令和3年10月11日)
LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,310,922,170 | 7.58 |
| カナダ | 158,858,693 | 0.92 | |
| メキシコ | 685,982,322 | 3.97 | |
| ブラジル | 56,468,549 | 0.33 | |
| コロンビア | 61,918,252 | 0.36 | |
| ドイツ | 65,627,012 | 0.38 | |
| イタリア | 179,786,615 | 1.04 | |
| フランス | 539,777,540 | 3.12 | |
| スペイン | 429,862,181 | 2.49 | |
| ベルギー | 124,711,385 | 0.72 | |
| イギリス | 697,535,136 | 4.03 | |
| トルコ | 109,635,828 | 0.63 | |
| ルーマニア | 127,521,346 | 0.74 | |
| オーストラリア | 240,535,416 | 1.39 | |
| インドネシア | 752,407,804 | 4.35 | |
| 中国 | 538,227,528 | 3.11 | |
| カタール | 41,374,947 | 0.24 | |
| 南アフリカ | 424,417,328 | 2.45 | |
| アラブ首長国連邦 | 230,050,563 | 1.33 | |
| サウジアラビア | 136,169,542 | 0.79 | |
| 小計 | 6,911,790,157 | 39.96 | |
| 地方債証券 | カナダ | 137,218,287 | 0.79 |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,926,140,516 | 11.14 |
| 社債券 | アメリカ | 3,022,980,380 | 17.48 |
| カナダ | 27,081,450 | 0.16 | |
| コロンビア | 131,157,047 | 0.76 | |
| ドイツ | 142,891,582 | 0.83 | |
| イタリア | 148,218,065 | 0.86 | |
| フランス | 154,409,901 | 0.89 | |
| オランダ | 732,869,932 | 4.24 | |
| スペイン | 154,671,029 | 0.89 | |
| ベルギー | 120,380,714 | 0.70 | |
| ルクセンブルク | 120,656,613 | 0.70 | |
| イギリス | 669,951,583 | 3.87 | |
| スイス | 132,965,248 | 0.77 | |
| スウェーデン | 91,603,013 | 0.53 | |
| ノルウェー | 91,568,907 | 0.53 | |
| デンマーク | 132,604,848 | 0.77 | |
| ケイマン諸島 | 32,776,688 | 0.19 | |
| バミューダ | 25,487,834 | 0.15 | |
| 中国 | 750,739,178 | 4.34 | |
| キュラソー | 38,296,302 | 0.22 | |
| 小計 | 6,721,310,314 | 38.86 | |
| 投資証券 | アメリカ | 553,003,860 | 3.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,046,372,015 | 6.05 |
| 合計(純資産総額) | 17,295,835,149 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 6,128,321,910 | 35.43 |
| 買建 | カナダ | 123,514,750 | 0.71 | |
| 買建 | ドイツ | 155,209,680 | 0.89 | |
| 買建 | オーストラリア | 461,827,312 | 2.67 | |
| 売建 | アメリカ | 5,964,072,609 | △34.48 | |
| 売建 | ドイツ | 1,133,882,533 | △6.55 | |
| その他先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,502,521,604 | 20.25 |
| 売建 | アメリカ | 3,531,020,415 | △20.41 |
| (注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 直物為替先渡取引 | 買建 | ― | 1,619,999,486 | 9.36 |
| (注)直物為替先渡取引は、知りうる直近の日の価格情報提供会社の提供する価額等で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
