ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,970,264 | 1,569,303 |
| 金銭信託 | 10,020,853 | 987,686 |
| コール・ローン | 42,338,802 | 89,304,307 |
| 親投資信託受益証券 | 11,013,414,656 | 7,326,665,803 |
| 未収入金 | 627,161,860 | 520,298,706 |
| 流動資産計 | 11,713,906,435 | 7,938,825,805 |
| 資産の部合計 | 11,713,906,435 | 7,938,825,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,093,488 | 10,472,563 |
| 未払解約金 | 21,263,132 | 104,805,037 |
| 未払収益分配金 | 608,874,288 | 410,119,174 |
| 未払受託者報酬 | 806,282 | 1,344,704 |
| 未払委託者報酬 | 54,829,642 | 91,443,735 |
| その他未払費用 | 221,649 | 336,541 |
| 流動負債計 | 713,088,481 | 618,521,754 |
| 負債の部合計 | 713,088,481 | 618,521,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,147,904,816 | 6,835,319,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852,913,138 | 484,984,474 |
| 純資産の部合計 | 11,000,817,954 | 7,320,304,051 |
| 負債・純資産合計 | 11,713,906,435 | 7,938,825,805 |
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