ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,136,585 | 41,756,905 |
| 金銭信託 | 407,970 | 1,711,031 |
| コール・ローン | 81,369,167 | 94,924,619 |
| 親投資信託受益証券 | 9,450,090,751 | 9,361,077,382 |
| 未収入金 | 30,216,488 | 921,074,621 |
| 流動資産計 | 9,587,220,961 | 10,420,544,558 |
| 資産の部合計 | 9,587,220,961 | 10,420,544,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,866,326 |
| 未払収益分配金 | － | 848,802,679 |
| 未払解約金 | 28,746,607 | 65,479,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,194 | 1,441,871 |
| 未払委託者報酬 | 83,179,999 | 98,051,125 |
| その他未払費用 | 316,326 | 356,514 |
| 流動負債計 | 113,466,126 | 1,026,997,660 |
| 負債の部合計 | 113,466,126 | 1,026,997,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,581,588,932 | 8,488,026,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,834,097 | 905,520,100 |
| 純資産の部合計 | 9,473,754,835 | 9,393,546,898 |
| 負債・純資産合計 | 9,587,220,961 | 10,420,544,558 |
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