ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,664,693 | 1,246,854 |
| コール・ローン | 72,522,447 | 61,521,727 |
| 親投資信託受益証券 | 6,584,809,154 | 6,652,077,585 |
| 派生商品評価勘定 | 52,213,837 | 35,624,468 |
| 未収入金 | 948,669,235 | 697,257,010 |
| 流動資産計 | 7,661,879,366 | 7,447,727,644 |
| 資産の部合計 | 7,661,879,366 | 7,447,727,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,235,050 | 5,180,596 |
| 未払収益分配金 | 811,473,036 | 633,657,354 |
| 未払解約金 | 127,337,722 | 59,675,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,433 | 938,960 |
| 未払委託者報酬 | 77,076,061 | 63,853,238 |
| その他未払費用 | 298,024 | 259,109 |
| 流動負債計 | 1,020,553,326 | 763,565,212 |
| 負債の部合計 | 1,020,553,326 | 763,565,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,796,235,973 | 5,760,521,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 845,090,067 | 923,641,028 |
| （分配準備積立金） | 335,904,761 | 296,622,803 |
| 元本等合計 | 6,641,326,040 | 6,684,162,432 |
| 純資産の部合計 | 6,641,326,040 | 6,684,162,432 |
| 負債・純資産合計 | 7,661,879,366 | 7,447,727,644 |
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