ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 910,655 | 3,190,408 |
| コール・ローン | 28,466,915 | 28,357,152 |
| 親投資信託受益証券 | 2,964,046,755 | 3,129,188,091 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,436,471 |
| 未収入金 | 39,490,790 | 382,273,687 |
| 流動資産計 | 3,032,915,115 | 3,547,445,809 |
| 資産の部合計 | 3,032,915,115 | 3,547,445,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,939,500 | 62,181,469 |
| 未払収益分配金 | 28,157,184 | 369,672,892 |
| 未払解約金 | 10,780,951 | 10,925,849 |
| 未払受託者報酬 | 431,974 | 470,105 |
| 未払委託者報酬 | 29,377,206 | 31,970,359 |
| その他未払費用 | 137,321 | 148,282 |
| 流動負債計 | 76,824,136 | 475,368,956 |
| 負債の部合計 | 76,824,136 | 475,368,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,718,448 | 2,640,520,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,372,531 | 431,556,190 |
| （分配準備積立金） | － | 202,137,052 |
| 元本等合計 | 2,956,090,979 | 3,072,076,853 |
| 純資産の部合計 | 2,956,090,979 | 3,072,076,853 |
| 負債・純資産合計 | 3,032,915,115 | 3,547,445,809 |
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