ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2026年7月24日 9:59

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/28-2026/04/27)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2025年4月26日至 2025年10月27日	自 2025年10月28日至 2026年4月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	34,267	42,335
有価証券売買等損益	1,014,095,898	-64,927,486
為替差損益	-278,501,131	-162,271,589
営業収益合計	735,629,034	-227,156,740
営業費用
受託者報酬	470,105	384,260
委託者報酬	31,970,359	26,133,193
その他費用	364,222	267,968
営業費用合計	32,804,686	26,785,421
営業利益又は営業損失（△）	702,824,348	-253,942,161
経常利益又は経常損失（△）	702,824,348	-253,942,161
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	702,824,348	-253,942,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,341,854	-12,486,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,958,607	12,399,161
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,958,607	12,399,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,584,550	31,261,182
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,584,550	31,261,182
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	369,672,892	77,017,175
中間剰余金又は中間欠損金（△）	431,556,190	94,221,304