有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/26-2024/04/25)

第3【ファンドの経理状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2023年10月26日から2024年4月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2023年10月26日から2024年4月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。