ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2019年5月1日
- 404万
- 2020年4月25日 +999.99%
- 9億1931万
- 2021年4月26日 +129.21%
- 21億720万
- 2022年4月25日 -58.81%
- 8億6785万
- 2023年4月25日 -63.28%
- 3億1864万
- 2024年4月25日 +20.29%
- 3億8328万
- 2025年4月25日 -3.38%
- 3億7032万
- 2026年4月27日 +29.75%
- 4億8050万
個別
- 2019年5月1日
- 269万
- 2020年4月25日 +999.99%
- 5億428万
- 2021年4月26日 +417.47%
- 26億954万
- 2022年4月25日 -14.87%
- 22億2138万
- 2023年4月25日 -13.05%
- 19億3150万
- 2024年4月25日 +10.58%
- 21億3584万
- 2025年4月25日 +7.1%
- 22億8750万
- 2026年4月27日 +191.96%
- 66億7866万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/24 10:04
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 110,798,759 106,792,855 剰余金減少額又は欠損金増加額 370,327,345 480,503,454 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 370,327,345 480,503,454 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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