ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,198,594 | 7,251,924 |
| コール・ローン | 71,036,245 | 64,456,934 |
| 親投資信託受益証券 | 7,884,594,732 | 7,815,295,034 |
| 未収入金 | 24,697,055 | 19,260,311 |
| 流動資産計 | 7,983,526,626 | 7,906,264,203 |
| 資産の部合計 | 7,983,526,626 | 7,906,264,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,466,344 | 18,074,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,094,894 | 1,069,199 |
| 未払委託者報酬 | 74,455,647 | 72,709,001 |
| その他未払費用 | 290,402 | 286,239 |
| 流動負債計 | 217,869,138 | 230,113,324 |
| 派生商品評価勘定 | 118,561,851 | 137,974,731 |
| 負債の部合計 | 217,869,138 | 230,113,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,228,647,004 | 3,472,181,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,537,010,484 | 4,203,969,327 |
| （分配準備積立金） | 1,896,823,560 | 2,730,361,612 |
| 元本等合計 | 7,765,657,488 | 7,676,150,879 |
| 純資産の部合計 | 7,765,657,488 | 7,676,150,879 |
| 負債・純資産合計 | 7,983,526,626 | 7,906,264,203 |
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