有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/26-2022/10/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自 2020年10月27日至 2021年10月25日	第4期自 2021年10月26日至 2022年10月25日
営業収益
受取利息	1,441	1,001
有価証券売買等損益	4,947,983,693	△894,544,952
為替差損益	△1,212,069,526	△2,564,983,232
営業収益合計	3,735,915,608	△3,459,527,183
営業費用
支払利息	32,006	23,229
受託者報酬	3,732,439	2,984,255
委託者報酬	253,811,584	202,936,158
その他費用	856,770	735,256
営業費用合計	258,432,799	206,678,898
営業利益又は営業損失(△)	3,477,482,809	△3,666,206,081
経常利益又は経常損失(△)	3,477,482,809	△3,666,206,081
当期純利益又は当期純損失(△)	3,477,482,809	△3,666,206,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,114,624,186	△442,798,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,525,562,141	5,362,995,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,637,580,391	1,087,118,428
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,637,580,391	1,087,118,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,163,005,943	1,415,046,391
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,163,005,943	1,415,046,391
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,362,995,212	1,811,659,369