剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日	第7期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,885,238	△6,428,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,042,506,888	2,061,304,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,933,142	194,819,106
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	265,933,142	194,819,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,736,302	121,762,586
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,736,302	121,762,586
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,404,959,994	2,128,219,185

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		45,816
利益剰余金合計		48,416

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	249,202,068,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	461,929,676,716

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	47,641,109,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△15,192,377,749

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	25,807,847,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,587,854,749

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	11,460,668,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,643,024,873

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	10,050,263,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,540,919,302

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	6,831,005,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△945,043,777

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	20,144,737,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,220,034,023

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	10,973,637,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,510,016,794

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	7,692,804,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,348,421,048

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	117,052,828,079
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	740,753,404,900

注記表

2025/04/10 9:27

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	11,002,363,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,997,007,414

注記表

2025/04/10 9:27

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	108,580,445,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,316,961,987

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	48,590,594,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	180,219,715,402

注記表

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	47,571,412,508
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,794,765,102

注記表

2025/04/10 9:27

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
元本	42,551,584,116
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,099,532,185

注記表

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