コア投資戦略ファンド(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,917,980 | 95,685,991 |
| 投資信託受益証券 | 2,841,150,427 | 3,202,126,477 |
| 投資証券 | 528,546,006 | 742,243,804 |
| 親投資信託受益証券 | 2,241,778,652 | 2,391,524,057 |
| 未収入金 | 61,353,244 | 20,638,524 |
| 未収利息 | 1,086 | 3,760 |
| 流動資産計 | 5,757,747,395 | 6,452,222,613 |
| 資産の部合計 | 5,757,747,395 | 6,452,222,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,069,825 | 17,764,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,700 | 1,670,797 |
| 未払委託者報酬 | 40,408,841 | 44,365,894 |
| その他未払費用 | 151,836 | 166,716 |
| 流動負債計 | 65,152,202 | 63,967,683 |
| 負債の部合計 | 65,152,202 | 63,967,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,456,802,707 | 3,314,596,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,235,792,486 | 3,073,658,718 |
| （分配準備積立金） | 1,119,719,837 | 1,035,072,471 |
| 元本等合計 | 5,692,595,193 | 6,388,254,930 |
| 純資産の部合計 | 5,692,595,193 | 6,388,254,930 |
| 負債・純資産合計 | 5,757,747,395 | 6,452,222,613 |
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