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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	第7期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取配当金	2,480,640	2,451,964
受取利息	34,418	483,826
有価証券売買等損益	923,206,672	192,317,362
営業収益合計	925,721,730	195,253,152
営業費用
支払利息	67,860	-
受託者報酬	2,594,941	3,023,707
委託者報酬	69,025,298	80,362,091
その他費用	259,385	301,980
営業費用合計	71,947,484	83,687,778
営業利益又は営業損失(△)	853,774,246	111,565,374
経常利益又は経常損失(△)	853,774,246	111,565,374
当期純利益又は当期純損失(△)	853,774,246	111,565,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,587,402	△9,840,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,042,506,888	2,061,304,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	448,572,800	297,705,496
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	448,572,800	297,705,496
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,961,677	244,624,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,961,677	244,624,087
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,061,304,855	2,235,792,486

開示資料

決算

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