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【提出】: 2023/10/10 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	160,894,834,304	円
Ⅱ 負債総額	278,770,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,616,064,289	円
Ⅳ 発行済口数	40,423,626,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9733	円
(1万口当たり純資産額)	(39,733	円)

開示資料

決算

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