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【提出】: 2023/10/10 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	572,150,231,744	円
Ⅱ 負債総額	843,828,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,306,402,756	円
Ⅳ 発行済口数	242,074,960,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3600	円
(1万口当たり純資産額)	(23,600	円)

開示資料

決算

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