有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,850,440,975
コール・ローン	428,139,473
株式	544,622,314,245
投資信託受益証券	177,859,122
投資証券	11,330,312,536
派生商品評価勘定	303,189,540
未収入金	40,874,987,516
未収配当金	503,620,866
前払金	53,413,722
差入委託証拠金	4,426,215,377
流動資産合計	606,570,493,372
資産合計	606,570,493,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	119,373,999
未払解約金	27,413,965,206
未払利息	356
流動負債合計	27,533,339,561
負債合計	27,533,339,561
純資産の部
元本等
元本	115,556,915,905
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	463,480,237,906
元本等合計	579,037,153,811
純資産合計	579,037,153,811
負債純資産合計	606,570,493,372

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		115,556,915,905口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.0108円
		(1万口当たり純資産額)	(50,108円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 7月12日
期首元本額	126,863,910,081円
期中追加設定元本額	15,403,827,859円
期中一部解約元本額	26,710,822,035円
期末元本額	115,556,915,905円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,580,589,534円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,398,300円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,835,689,546円
世界経済インデックスファンド	12,051,078,905円
外国株式インデックス・オープン	893,066,868円
DCマイセレクション25	653,919,976円
DCマイセレクション50	3,545,706,054円
DCマイセレクション75	4,371,947,394円
DC外国株式インデックス・オープン	12,452,522,200円
DCマイセレクションS25	419,188,258円
DCマイセレクションS50	1,885,192,614円
DCマイセレクションS75	1,851,067,622円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	29,395,337円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	152,920,311円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	116,936,220円
DC世界経済インデックスファンド	9,420,206,928円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,009,758,842円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,912,583円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,440,358円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,866,275円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	36,392,965円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	7,918,160円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	23,236,774円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	194,321,088円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	139,436,465円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,069,317,796円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	72,308,836円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	19,573,314円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	123,606,543円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	41,094,953円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	846,331,991円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	930,096,761円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,125,506,589円
コア投資戦略ファンド(安定型)	110,398,678円
コア投資戦略ファンド(成長型)	275,426,462円
分散投資コア戦略ファンドA	1,605,994,046円
分散投資コア戦略ファンドS	7,989,687,127円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,432,760,892円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,017,775,692円
コア投資戦略ファンド(切替型)	129,730,185円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	523,199,973円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,419,787円
SMT インデックスバランス・オープン	128,402,173円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	125,596,947円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	6,280,734,070円
SMT 世界経済インデックス・オープン	242,046,382円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	970,758,714円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	164,796,239円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,131,452円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	871,889,346円
グローバル経済コア	537,748,511円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,411,138円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,330,186円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	111,777,690円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	25,088,180円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	145,512,080円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	133,747,924円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	54,107,652円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	56,218,813円
10資産分散投資ファンド	53,452,126円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	84,351,896円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	23,546,995円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	446,293,883円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,419,108,764円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	107,329,331円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	67,905,113円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	83,030,523円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	75,921,911円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	214,968,295円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	209,372,552円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	208,311,048円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	209,262,076円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	207,193,300円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	85,708,275円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	134,994,647円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,257,594,045
投資信託受益証券	△7,282,070
投資証券	436,844,688
合計	14,687,156,663

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	22,728,573,882	-	22,675,160,160	△53,413,722
合計		22,728,573,882	-	22,675,160,160	△53,413,722

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	27,126,589,600	-	26,889,360,337	237,229,263
	アメリカドル	19,991,017,800	-	19,777,234,097	213,783,703
	カナダドル	969,525,000	-	965,566,800	3,958,200
	ユーロ	2,665,753,000	-	2,656,819,500	8,933,500
	イギリスポンド	1,210,261,800	-	1,206,433,140	3,828,660
	スイスフラン	803,455,000	-	801,206,500	2,248,500
	スウェーデンクローナ	210,528,000	-	210,699,200	△171,200
	デンマーククローネ	273,624,000	-	272,715,300	908,700
	オーストラリアドル	763,056,000	-	761,989,600	1,066,400
	香港ドル	239,369,000	-	236,696,200	2,672,800
合計		27,126,589,600	-	26,889,360,337	237,229,263

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	34.91	816,614.72
	BAKER HUGHES CO	77,332	33.11	2,560,462.52
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	152.19	2,754,486.81
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	82.15	696,796.30
	CHEVRON CORP	133,788	154.22	20,632,785.36
	CONOCOPHILLIPS	90,080	103.23	9,298,958.40
	COTERRA ENERGY INC	54,546	25.24	1,376,741.04
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	48.85	2,455,005.60
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	132.40	1,756,550.80
	EOG RESOURCES INC	43,691	116.20	5,076,894.20
	EQT CORPORATION	27,026	39.71	1,073,202.46
	EXXON MOBIL	301,729	103.16	31,126,363.64
	HALLIBURTON CO	70,302	35.58	2,501,345.16
	HESS CORP	19,804	134.41	2,661,855.64
	HF SINCLAIR CORP	13,429	45.76	614,511.04
	KINDER MORGAN INC	144,061	16.92	2,437,512.12
	MARATHON OIL CORP	50,360	23.52	1,184,467.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	32,827	118.02	3,874,242.54
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,406	58.61	3,130,125.66
	ONEOK INC	31,321	62.17	1,947,226.57
	OVINTIV INC	14,661	37.93	556,091.73
	PHILLIPS 66	34,260	99.44	3,406,814.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,374	206.40	3,585,993.60
	SCHLUMBERGER	105,564	53.35	5,631,839.40
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	77.30	1,337,135.40
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,348.80	718,910.40
	VALERO ENERGY CORP	26,571	114.88	3,052,476.48
	WILLIAMS COS	90,577	32.73	2,964,585.21
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,508	286.84	4,735,154.72
	ALBEMARLE CORP	8,403	237.52	1,995,880.56
	ALCOA CORP	15,500	34.09	528,395.00
	AMCOR PLC	110,292	9.94	1,096,302.48
	AVERY DENNISON CORP	6,638	171.65	1,139,412.70
	BALL CORP	21,539	57.46	1,237,630.94
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	116.94	1,003,579.08
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,149	71.85	944,755.65
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	16.29	700,470.00
	CORTEVA INC	51,304	57.30	2,939,719.20
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	86.76	862,394.40
	DOW INC	51,372	53.10	2,727,853.20
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	70.41	2,402,318.79
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	84.96	750,366.72
	ECOLAB INC	18,665	183.40	3,423,161.00
	FMC CORP	8,264	104.25	861,522.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	105,762	38.64	4,086,643.68
	INT'L PAPER CO	25,191	31.80	801,073.80
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	78.59	1,517,337.13
	LINDE PLC	36,447	364.51	13,285,295.97
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	90.50	1,786,922.50
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,371	440.17	1,923,983.07
	MOSAIC CO/THE	27,732	36.75	1,019,151.00
	NEWMONT CORPORATION	61,808	42.24	2,610,769.92
	NUCOR CORP	18,727	161.95	3,032,837.65
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,893	132.50	780,822.50
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	146.77	2,567,741.15
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,126	275.74	1,137,703.24
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	89.16	932,256.96
	SEALED AIR CORP	11,690	40.94	478,588.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,250	255.42	4,661,415.00
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	105.16	1,221,748.88
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	217.38	2,207,059.14
	WESTLAKE CORP	2,222	120.55	267,862.10
	WESTROCK CO	21,356	29.00	619,324.00
	3 M COMPANY	40,676	97.29	3,957,368.04
AECOM	10,456	85.81	897,229.36
AERCAP HOLDINGS NV	11,968	62.74	750,872.32
ALLEGION PLC	5,598	116.79	653,790.42
AMETEK INC	17,753	157.08	2,788,641.24
AXON ENTERPRISE INC	5,367	188.10	1,009,532.70
BOEING CO	42,311	212.10	8,974,163.10
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	133.10	1,465,431.00
CARLISLE COS INC	3,456	257.22	888,952.32
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	49.33	3,061,567.79
CATERPILLAR	38,381	245.18	9,410,253.58
CUMMINS INC	10,414	245.80	2,559,761.20
DEERE&CO	20,925	405.28	8,480,484.00
DOVER CORP	10,657	146.10	1,556,987.70
EATON CORP	29,584	198.46	5,871,240.64
EMERSON ELECTRIC CO	42,473	88.94	3,777,548.62
FASTENAL CO	44,011	57.87	2,546,916.57
FERGUSON PLC	14,498	154.79	2,244,145.42
FORTIVE CORP	25,894	72.35	1,873,430.90
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	69.08	712,214.80
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	136.08	709,112.88
GENERAL DYNAMICS CORP	17,004	214.15	3,641,406.60
GENERAL ELECTRIC CO	81,042	108.27	8,774,417.34
GRACO INC	13,378	83.57	1,117,999.46
GRAINGER (WW) INC	3,363	776.18	2,610,293.34
HEICO CORP	3,640	174.02	633,432.80
HEICO CORP-CLASS A	4,690	138.20	648,158.00
HONEYWELL INTL INC	49,482	203.26	10,057,711.32
HOWMET AEROSPACE INC	26,751	49.40	1,321,499.40
HUBBELL INC	3,709	327.80	1,215,810.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,482	224.25	556,588.50
IDEX CORP	5,916	209.98	1,242,241.68
ILLINOIS TOOL WORKS	22,658	243.81	5,524,246.98
INGERSOLL-RAND INC	31,562	64.26	2,028,174.12
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	49.19	624,713.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	66.90	3,362,795.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	194.66	2,857,998.12
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	320.08	808,522.08
LOCKHEED MARTIN CORP	16,942	458.71	7,771,464.82
MASCO CORP	15,277	55.21	843,443.17
NORDSON CORP	4,121	242.29	998,477.09
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,740	452.45	4,859,313.00
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	86.86	2,668,078.62
OWENS CORNING	6,460	127.13	821,259.80
PACCAR INC	38,842	82.31	3,197,085.02
PARKER HANNIFIN CORP	9,535	384.17	3,663,060.95
PENTAIR PLC	10,813	62.84	679,488.92
QUANTA SERVICES INC	10,250	193.60	1,984,400.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	108,761	97.42	10,595,496.62
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	325.38	2,754,667.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	44.41	614,101.48
SMITH (A.O.) CORP	9,016	70.64	636,890.24
SNAP-ON INC	4,000	280.73	1,122,920.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	90.18	1,136,087.64
TEXTRON	13,437	67.53	907,400.61
TORO CO	8,812	101.16	891,421.92
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,028	189.19	3,221,527.32
TRANSDIGM GROUP INC	4,084	883.08	3,606,498.72
UNITED RENTALS INC	5,364	433.57	2,325,669.48
WABTEC CORP	13,304	109.64	1,458,650.56
WATSCO INC	2,656	370.38	983,729.28
XYLEM INC	16,864	109.57	1,847,788.48
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,799	218.74	6,736,973.26
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	112.04	1,035,249.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,290	163.30	1,353,757.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	65.60	699,820.80
CINTAS CORP	6,804	480.24	3,267,552.96
CLARIVATE PLC	27,357	9.30	254,420.10
COPART INC	31,883	88.11	2,809,211.13
COSTAR GROUP INC	29,397	86.78	2,551,071.66
EQUIFAX INC	9,160	225.61	2,066,587.60
JACOBS SOLUTIONS INC	8,667	121.23	1,050,700.41
LEIDOS HOLDINGS	8,529	88.04	750,893.16
PAYCHEX INC	24,118	113.44	2,735,945.92
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	324.51	1,374,299.85
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	187.13	640,545.99
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	150.33	2,473,680.15
ROBERT HALF INTL INC	7,185	77.53	557,053.05
ROLLINS INC	17,468	43.16	753,918.88
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	59.49	916,264.98
TRANSUNION	15,741	76.48	1,203,871.68
VERISK ANALYTICS INC	10,738	224.97	2,415,727.86
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	138.80	2,744,770.00
WASTE MANAGEMENT INC	30,236	170.01	5,140,422.36
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	95.26	797,040.42
CSX CORP	152,261	33.30	5,070,291.30
DELTA AIR LINES INC	9,648	47.88	461,946.24
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	118.90	1,460,092.00
FEDEX CORP	17,749	251.25	4,459,436.25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.32	375,196.52
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	179.61	1,032,398.28
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	54.74	745,723.02
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,920	226.72	3,836,102.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,356	369.94	2,721,278.64
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	37.59	508,705.47
U-HAUL HOLDING CO	6,606	50.47	333,404.82
UBER TECHNOLOGIES INC	134,723	42.91	5,780,963.93
UNION PACIFIC CORP	45,361	202.82	9,200,118.02
UNITED PARCEL SERVICE B	53,764	179.76	9,664,616.64
APTIV PLC	19,053	107.55	2,049,150.15
BORGWARNER INC	19,781	44.95	889,155.95
FORD MOTOR COMPANY	290,797	14.98	4,356,139.06
GENERAL MOTORS CO	103,664	39.61	4,106,131.04
LEAR CORP	3,648	148.63	542,202.24
LUCID GROUP INC	61,234	7.45	456,193.30
PHINIA INC	3,956	33.25	131,537.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	24.70	1,267,999.20
TESLA INC	212,019	274.43	58,184,374.17
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	527.18	1,108,659.54
DR HORTON INC	22,973	115.39	2,650,854.47
GARMIN LTD	10,561	105.03	1,109,221.83
HASBRO INC	10,572	64.56	682,528.32
LENNAR CORP-CL A	18,864	120.21	2,267,641.44
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	363.74	3,135,075.06
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	103.18	429,538.34
NIKE B	91,582	104.46	9,566,655.72
NVR INC	247	6,062.78	1,497,506.66
PULTE GROUP INC	16,747	75.03	1,256,527.41
VF CORP	25,718	18.66	479,897.88
WHIRLPOOL CORP	3,785	148.28	561,239.80
AIRBNB INC-CLASS A	30,729	130.32	4,004,603.28
ARAMARK	16,686	42.38	707,152.68
BOOKING HOLDINGS INC	2,799	2,636.91	7,380,711.09
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	49.16	863,249.60
CARNIVAL CORPORATION	71,810	19.04	1,367,262.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,047	2,077.46	4,252,560.62
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	163.45	1,504,884.15
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	341.68	973,104.64
DOORDASH INC - A	19,212	77.95	1,497,575.40
EXPEDIA GROUP INC	11,638	111.88	1,302,059.44
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,175	148.32	2,844,036.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	115.61	437,815.07
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	55.72	1,424,203.20
MARRIOTT INTL A	19,516	185.66	3,623,340.56
MCDONALD'S CORP	54,264	292.10	15,850,514.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	43.09	980,469.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	102.01	1,746,003.16
STARBUCKS CORP	85,428	96.05	8,205,359.40
VAIL RESORTS INC	3,014	243.90	735,114.60
WYNN RESORTS LTD	6,702	101.32	679,046.64
YUM BRANDS INC	19,972	133.45	2,665,263.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	55,381	82.43	4,565,055.83
ALPHABET INC-CL A	442,712	119.48	52,895,229.76
ALPHABET INC-CL C	399,244	120.14	47,965,174.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	371.94	2,674,992.48
COMCAST CORP-CL A	312,679	41.43	12,954,290.97
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	129.20	2,549,503.60
FOX CORP - CLASS A	21,544	34.08	734,219.52
FOX CORP- CLASS B	10,345	31.92	330,212.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	37.94	1,081,707.34
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	81.61	746,976.33
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	74.11	1,139,737.69
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	33.49	454,928.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	91.76	1,065,608.88
MATCH GROUP INC	22,730	42.21	959,433.30
META PLATFORMS INC-CLASS A	164,626	290.53	47,828,791.78
NETFLIX INC	33,103	438.10	14,502,424.30
NEWS CORP-CLASS A	33,479	19.71	659,871.09
OMNICOM GROUP	14,048	92.99	1,306,323.52
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	16.29	529,555.32
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	27.45	1,256,304.15
ROBLOX CORP -CLASS A	28,503	41.15	1,172,898.45
ROKU INC	9,122	62.83	573,135.26
SEA LTD-ADR	28,338	54.98	1,558,023.24
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	4.45	269,082.60
SNAP INC - A	63,578	11.68	742,591.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	143.19	1,842,425.73
THE WALT DISNEY CO	135,788	88.64	12,036,248.32
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	75.80	2,545,591.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	12.54	2,224,759.02
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	25.52	559,781.20
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	69.38	320,258.08
AMAZON.COM	686,233	129.78	89,059,318.74
AUTOZONE INC	1,368	2,469.51	3,378,289.68
BATH & BODY WORKS INC	13,528	37.66	509,464.48
BEST BUY COMPANY INC	15,285	79.30	1,212,100.50
BURLINGTON STORES INC	5,108	154.12	787,244.96
CARMAX INC	10,695	81.39	870,466.05
CHEWY INC - CLASS A	6,878	36.70	252,422.60
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	130.66	646,767.00
EBAY	41,952	44.26	1,856,795.52
ETSY INC	10,294	82.76	851,931.44
GENUINE PARTS CO	9,903	165.42	1,638,154.26
HOME DEPOT	75,273	302.81	22,793,417.13
LKQ CORP	19,286	57.19	1,102,966.34
LOWES COMPANIES	44,328	221.94	9,838,156.32
MERCADOLIBRE INC	3,353	1,153.82	3,868,758.46
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	934.47	4,277,069.19
POOL CORP	2,664	365.72	974,278.08
ROSS STORES INC	25,425	107.46	2,732,170.50
TJX COMPANIES INC	85,671	82.70	7,084,991.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	216.86	1,701,483.56
ULTA BEAUTY INC	3,920	471.63	1,848,789.60
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.89	547,250.00
COSTCO WHOLESALE CORP	32,965	525.05	17,308,273.25
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	169.33	2,757,877.71
DOLLAR TREE INC	16,318	143.54	2,342,285.72
KROGER CO	50,664	47.17	2,389,820.88
SYSCO CORP	36,197	74.33	2,690,523.01
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,220	130.05	4,450,311.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	29.10	1,500,599.70
WALMART INC	110,203	153.49	16,915,058.47
ALTRIA GROUP INC	132,765	45.98	6,104,534.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	78.01	3,168,610.18
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	66.19	1,588,957.14
BUNGE LIMITED	11,604	100.99	1,171,887.96
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	45.54	722,674.26
COCA-COLA CO	305,497	59.76	18,256,500.72
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	64.49	992,759.06
CONAGRA BRANDS INC	33,324	33.22	1,107,023.28
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,979	253.49	3,036,556.71
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	62.86	832,392.12
GENERAL MILLS INC	43,531	75.17	3,272,225.27
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	242.98	2,658,687.16
HORMEL FOODS CORP	23,338	39.35	918,350.30
JM SMUCKER CO	7,850	147.71	1,159,523.50
KELLOGG CO	18,819	67.19	1,264,448.61
KEURIG DR PEPPER INC	65,371	31.76	2,076,182.96
KRAFT HEINZ CO/THE	56,982	35.46	2,020,581.72
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	112.62	1,337,475.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	84.67	1,531,849.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	65.92	966,980.48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	101,324	72.00	7,295,328.00
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	55.87	3,259,902.76
PEPSICO INC	102,377	183.08	18,743,181.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	115,372	97.70	11,271,844.40
TYSON FOODS INC	23,306	51.76	1,206,318.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	98.97	1,914,673.62
CLOROX COMPANY	9,570	157.99	1,511,964.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,761	75.59	4,441,743.99
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,973	192.46	3,266,623.58
KIMBERLY-CLARK CORP	24,643	135.36	3,335,676.48
PROCTER & GAMBLE CO	175,356	148.80	26,092,972.80
ABBOTT LABORATORIES	129,183	106.35	13,738,612.05
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	329.54	1,731,073.62
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,469	190.86	2,379,833.34
BAXTER INTERNATIONAL	34,687	45.30	1,571,321.10
BECTON DICKINSON & CO	21,103	256.92	5,421,782.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,838	52.29	5,586,559.02
CARDINAL HEALTH	19,151	93.97	1,799,619.47
CENTENE CORP	40,934	66.50	2,722,111.00
CVS HEALTH CORP	95,131	69.17	6,580,211.27
DAVITA INC	4,627	103.89	480,699.03
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	38.83	690,164.42
DEXCOM INC	28,772	126.71	3,645,700.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45,052	90.26	4,066,393.52
ELEVANCE HEALTH INC	17,637	429.40	7,573,327.80
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	79.62	2,382,310.02
HCA HEALTHCARE INC	15,457	291.49	4,505,560.93
HENRY SCHEIN INC	8,755	78.66	688,668.30
HOLOGIC INC	18,875	77.51	1,463,001.25
HUMANA INC	9,297	430.14	3,999,011.58
IDEXX LABORATORIES INC	6,168	498.01	3,071,725.68
INSULET CORP	5,246	278.67	1,461,902.82
INTUITIVE SURGICAL INC	26,035	331.29	8,625,135.15
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	208.28	1,363,817.44
MASIMO CORP	2,669	158.61	423,330.09
MCKESSON CORP	10,179	414.80	4,222,249.20
MEDTRONIC PLC	98,891	85.89	8,493,747.99
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	295.23	1,341,820.35
NOVOCURE LTD	7,933	41.08	325,887.64
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	139.00	1,206,381.00
RESMED INC	10,920	215.80	2,356,536.00
STERIS PLC	6,933	217.85	1,510,354.05
STRYKER CORP	25,363	294.27	7,463,570.01
TELEFLEX INC	3,934	235.92	928,109.28
THE CIGNA GROUP	22,079	277.12	6,118,532.48
THE COOPER COS INC	3,504	378.38	1,325,843.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	69,339	461.58	32,005,495.62
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	150.96	705,285.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	194.62	2,190,448.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	140.86	2,148,678.44
ABBVIE INC	131,130	135.50	17,768,115.00
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	117.00	2,549,547.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	192.68	1,858,013.24
AMGEN	39,709	218.65	8,682,372.85
AVANTOR INC	49,647	20.73	1,029,182.31
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	386.12	715,480.36
BIO-TECHNE CORP	12,980	80.80	1,048,784.00
BIOGEN INC	10,740	275.07	2,954,251.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	85.07	1,257,589.81
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	156,340	62.65	9,794,701.00
CATALENT INC	13,739	44.68	613,858.52
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	206.89	869,765.56
DANAHER CORP	51,486	233.08	12,000,356.88
ELI LILLY & CO	60,041	452.08	27,143,335.28
EXACT SCIENCES CORP	12,208	90.57	1,105,678.56
GILEAD SCIENCES INC	92,825	74.42	6,908,036.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC	15,618	102.70	1,603,968.60
ILLUMINA INC	11,423	183.32	2,094,064.36
INCYTE CORP	15,212	62.07	944,208.84
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	216.81	2,999,783.16
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	122.00	606,462.00
JOHNSON & JOHNSON	193,140	159.25	30,757,545.00
MERCK & CO	188,628	109.00	20,560,452.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,269.09	2,064,809.43
MODERNA INC	24,153	118.87	2,871,067.11
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	94.02	633,882.84
PFIZER	419,551	35.53	14,906,647.03
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,992	692.45	5,534,060.40
REPLIGEN CORP	4,353	141.54	616,123.62
REVVITY INC	8,524	116.32	991,511.68
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	30.01	902,790.83
SEAGEN INC	9,758	191.51	1,868,754.58
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	7.96	733,442.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,670	513.73	14,728,639.10
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	211.82	766,364.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,147	338.18	6,475,132.46
VIATRIS INC	89,720	9.86	884,639.20
WATERS CORP	4,749	264.15	1,254,448.35
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	371.60	2,143,017.20
ZOETIS INC	34,383	167.14	5,746,774.62
BANK OF AMERICA CORP	535,131	28.53	15,267,287.43
CITIGROUP	144,682	45.74	6,617,754.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	26.93	1,064,327.46
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	26.65	1,450,293.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,284.88	984,218.08
FIRST HORIZON CORP	44,308	11.83	524,163.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	10.89	1,242,679.68
JPMORGAN CHASE & CO	217,897	144.34	31,451,252.98
KEY CORP	71,223	9.59	683,028.57
M & T BANK CORP	11,807	128.56	1,517,907.92
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,658	125.61	3,725,341.38
REGIONS FINL CORP	70,810	18.33	1,297,947.30
TRUIST FINANCIAL CORP	96,574	31.88	3,078,779.12
US BANCORP	113,859	33.54	3,818,830.86
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	38.86	554,648.78
WELLS FARGO & CO	279,720	42.77	11,963,624.40
ALLY FINANCIAL INC	21,529	26.63	573,317.27
AMERICAN EXPRESS	47,011	169.80	7,982,467.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	332.62	2,599,757.92
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,767	76.01	2,186,579.67
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	94.88	1,212,566.40
BANK NEW YORK CO	61,254	44.38	2,718,452.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	96,495	340.90	32,895,145.50
BLACKROCK INC	11,143	684.10	7,622,926.30
BLACKSTONE INC	52,505	91.91	4,825,734.55
BLOCK INC	39,463	67.27	2,654,676.01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,372	108.04	2,957,270.88
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	31.73	497,177.37
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,144	135.84	970,440.96
CME GROUP INC	26,740	181.95	4,865,343.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,895	78.72	857,654.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	116.94	2,220,339.78
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	27.23	761,977.09
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	387.57	1,220,070.36
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	42,810	59.27	2,537,348.70
FISERV INC	46,319	125.20	5,799,138.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,064	253.49	1,283,673.36
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	26.15	681,730.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	42.34	182,739.44
GLOBAL PAYMENTS INC	18,535	105.85	1,961,929.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,812	315.17	7,819,998.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41,604	112.29	4,671,713.16
INVESCO LTD	26,420	16.92	447,026.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	163.01	849,771.13
KKR & CO INC	44,805	54.87	2,458,450.35
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,307	224.82	1,193,119.74
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	248.10	795,656.70
MASTERCARD INC-CLASS A	63,267	388.68	24,590,617.56
MOODY'S CORP	12,261	339.57	4,163,467.77
MORGAN STANLEY	93,231	83.36	7,771,736.16
MSCI INC	5,952	471.75	2,807,856.00
NASDAQ INC	24,183	48.97	1,184,241.51
NORTHERN TRUST CORP	15,902	74.32	1,181,836.64
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	66.79	5,295,511.94
PRICE T ROWE GROUP INC	15,806	110.23	1,742,295.38
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	104.33	1,615,654.38
S&P GLOBAL INC	24,377	393.25	9,586,255.25
SCHWAB (CHARLES) CORP	111,693	56.79	6,343,045.47
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	59.19	565,264.50
STATE STREET CORP	26,059	73.88	1,925,238.92
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	33.61	981,277.56
TOAST INC-CLASS A	20,341	22.49	457,469.09
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	65.60	594,401.60
VISA INC-CLASS A SHARES	120,784	236.45	28,559,376.80
AFLAC	43,196	70.04	3,025,447.84
ALLSTATE CORP	18,556	108.27	2,009,058.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	119.43	754,678.17
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	58.20	3,173,878.80
AON PLC	15,249	335.41	5,114,667.09
ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,510	74.79	1,982,682.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,913	214.05	3,406,177.65
ASSURANT INC	4,726	125.86	594,814.36
BROWN & BROWN INC	16,344	67.80	1,108,123.20
CHUBB LTD	30,784	191.53	5,896,059.52
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	98.17	1,090,668.70
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	205.44	444,983.04
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	351.28	1,155,008.64
FNF GROUP	20,461	35.76	731,685.36
GLOBE LIFE INC	5,948	111.66	664,153.68
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	72.73	1,798,685.63
LOEWS CORP	12,757	60.45	771,160.65
MARKEL GROUP INC	1,007	1,377.90	1,387,545.30
MARSH & MCLENNAN COS	36,799	183.99	6,770,648.01
METLIFE INC	48,925	57.61	2,818,569.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	76.62	1,420,228.32
PROGRESSIVE CORP	43,513	131.26	5,711,516.38
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,521	89.85	2,382,911.85
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	171.65	2,943,282.55
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,429	230.84	1,714,910.36
WR BERKLEY CORP	17,572	59.86	1,051,859.92
WEYERHAEUSER CO	52,615	33.45	1,759,971.75
ACCENTURE PLC-CL A	46,943	305.76	14,353,291.68
ADOBE INC	34,096	485.27	16,545,765.92
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	89.77	1,030,918.68
ANSYS INC	6,794	320.17	2,175,234.98
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	169.14	404,921.16
ATLASSIAN CORP-CL A	10,436	169.45	1,768,380.20
AUTODESK INC	15,965	201.57	3,218,065.05
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	51.47	762,425.11
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	115.60	860,410.80
BLACK KNIGHT INC	11,543	60.26	695,581.18
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,308	226.89	4,607,682.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,186	125.03	773,435.58
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	62.36	1,264,847.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,307	65.34	2,372,299.38
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,571	144.05	2,387,052.55
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	155.64	482,484.00
DATADOG INC - CLASS A	17,716	98.02	1,736,522.32
DOCUSIGN INC	14,969	49.70	743,959.30
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	26.97	622,143.96
DYNATRACE INC	14,790	51.14	756,360.60
EPAM SYSTEMS INC	4,768	229.20	1,092,825.60
FAIR ISAAC CORP	1,816	793.79	1,441,522.64
FORTINET INC	48,642	74.68	3,632,584.56
GARTNER INC	5,655	347.74	1,966,469.70
GEN DIGITAL INC	43,555	18.08	787,474.40
GODADDY INC - CLASS A	11,388	75.52	860,021.76
HUBSPOT INC	3,646	512.86	1,869,887.56
INTL BUSINESS MACHINES CORP	67,426	132.08	8,905,626.08
INTUIT INC	20,854	448.19	9,346,554.26
MICROSOFT CORP	525,636	337.22	177,254,971.92
MONDAY.COM LTD	231	161.86	37,389.66
MONGODB INC	5,325	388.62	2,069,401.50
OKTA INC	11,505	68.53	788,437.65
ORACLE CORP	120,407	114.61	13,799,846.27
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	130,741	15.34	2,005,566.94
PALO ALTO NETWORKS INC	22,493	247.59	5,569,041.87
PTC INC	8,226	137.25	1,129,018.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,898	476.41	3,762,686.18
SALESFORCE INC	74,331	209.59	15,579,034.29
SERVICENOW INC	15,145	552.98	8,374,882.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,326	170.61	3,297,208.86
SPLUNK INC	11,101	104.41	1,159,055.41
SYNOPSYS INC	11,321	431.29	4,882,634.09
TWILIO INC - A	12,842	62.45	801,982.90
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	406.48	1,357,236.72
UIPATH INC - CLASS A	28,419	16.49	468,629.31
UNITY SOFTWARE INC	16,437	40.46	665,041.02
VERISIGN INC	6,723	222.45	1,495,531.35
VMWARE INC-CLASS A	17,149	141.40	2,424,868.60
WIX.COM LTD	5,010	76.14	381,461.40
WORKDAY INC-CLASS A	15,164	218.73	3,316,821.72
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,547	65.67	1,086,641.49
ZSCALER INC	7,204	143.18	1,031,468.72
AMPHENOL CORPORATION	44,247	83.62	3,699,934.14
APPLE INC	1,176,051	190.68	224,249,404.68
ARISTA NETWORKS INC	19,289	158.00	3,047,662.00
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	143.78	623,717.64
CDW CORP/DE	9,584	183.33	1,757,034.72
CISCO SYSTEMS	304,444	50.99	15,523,599.56
COGNEX CORP	14,352	54.23	778,308.96
CORNING	58,221	34.70	2,020,268.70
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	53.53	970,177.72
F5 INC	4,851	143.42	695,730.42
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	16.87	1,643,677.84
HP INC	68,329	31.13	2,127,081.77
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	31.08	786,976.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	163.77	2,266,249.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,202	291.87	3,561,397.74
NETAPP INC	15,191	76.25	1,158,313.75
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,756	60.28	768,931.68
TE CONNECTIVITY LTD	22,795	139.82	3,187,196.90
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	409.97	1,361,100.40
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	52.07	922,576.26
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	37.67	971,509.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	295.22	1,228,705.64
AT&T INC	529,966	15.61	8,272,769.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	17.80	276,184.80
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	18.74	353,605.06
T-MOBILE US INC	44,785	138.97	6,223,771.45
VERIZON COMMUNICATIONS	312,179	35.90	11,207,226.10
AES CORP	54,375	21.09	1,146,768.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	52.63	1,093,546.14
AMEREN CORPORATION	20,898	82.26	1,719,069.48
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,118	84.29	3,128,676.22
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	141.06	2,040,856.08
ATMOS ENERGY CORP	11,302	117.31	1,325,837.62
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	29.48	1,399,297.68
CMS ENERGY CORP	23,697	59.30	1,405,232.10
CONSOLIDATED EDISON INC	24,527	92.03	2,257,219.81
CONSTELLATION ENERGY	25,114	91.33	2,293,661.62
DOMINION ENERGY INC	60,549	52.24	3,163,079.76
DTE ENERGY COMPANY	15,851	109.99	1,743,451.49
DUKE ENERGY CORP	57,283	89.77	5,142,294.91
EDISON INTL	25,571	68.86	1,760,819.06
ENTERGY CORP	16,181	97.46	1,577,000.26
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.15	798,620.85
EVERGY INC	18,475	58.69	1,084,297.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	70.83	1,944,283.50
EXELON CORP	73,907	40.96	3,027,230.72
FIRSTENERGY CORP	39,425	38.77	1,528,507.25
NEXTERA ENERGY INC	150,399	72.05	10,836,247.95
NISOURCE INC	32,351	27.52	890,299.52
NRG ENERGY INC	19,068	38.12	726,872.16
PG&E CORP	129,525	17.40	2,253,735.00
PPL CORPORATION	58,459	26.21	1,532,210.39
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	35,683	62.54	2,231,614.82
SEMPRA ENERGY	22,943	144.13	3,306,774.59
SOUTHERN CO	81,133	70.68	5,734,480.44
UGI CORP	18,019	25.95	467,593.05
VISTRA CORP	22,676	26.70	605,449.20
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	88.98	2,086,314.06
XCEL ENERGY INC	39,963	62.93	2,514,871.59
ADVANCED MICRO DEVICES	119,628	113.17	13,538,300.76
ANALOG DEVICES	37,601	185.31	6,967,841.31
APPLIED MATERIALS	62,818	139.57	8,767,508.26
BROADCOM INC	30,991	846.75	26,241,629.25
ENPHASE ENERGY INC	9,617	166.17	1,598,056.89
ENTEGRIS INC	10,321	105.84	1,092,374.64
FIRST SOLAR INC	7,921	189.14	1,498,177.94
INTEL CORP	310,036	31.85	9,874,646.60
KLA CORP	10,294	455.83	4,692,314.02
LAM RESEARCH CORP	10,237	617.87	6,325,135.19
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	91.65	1,006,133.70
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,694	59.15	3,767,500.10
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	86.62	3,526,993.16
MICRON TECHNOLOGY	81,347	60.65	4,933,695.55
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	513.90	1,814,580.90
NVIDIA CORP	183,596	425.03	78,033,807.88
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	204.06	3,940,398.60
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	93.30	2,986,626.30
QORVO INC	6,249	100.23	626,337.27
QUALCOMM	82,879	115.94	9,608,991.26
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	108.34	1,217,958.28
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	258.94	1,076,154.64
TERADYNE INC	12,318	106.34	1,309,896.12
TEXAS INSTRUMENTS	67,444	173.70	11,715,022.80
WOLFSPEED INC	10,256	63.64	652,691.84
CBRE GROUP INC-A	22,995	81.87	1,882,600.65
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.81	376,047.00
ZILLOW GROUP INC-C	8,809	47.82	421,246.38
アメリカドル 小計		25,330,053		2,832,878,505.22
				(403,798,502,134)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	37,400	18.38	687,412.00
	CAMECO CORP	31,793	39.34	1,250,736.62
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,307	74.17	6,104,710.19
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.02	2,561,964.86
	ENBRIDGE	150,513	48.38	7,281,818.94
	IMPERIAL OIL	16,488	65.42	1,078,644.96
	KEYERA CORP	18,607	30.66	570,490.62
	PARKLAND CORP	4,564	33.00	150,612.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	40.50	1,544,305.50
	SUNCOR ENERGY	98,973	38.82	3,842,131.86
	TC ENERGY CORP	75,669	52.00	3,934,788.00
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	64.01	1,600,826.09
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	64.26	2,319,786.00
	BARRICK GOLD CORP	133,727	21.71	2,903,213.17
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,275	64.39	532,827.25
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	31.84	1,380,582.40
	FRANCO-NEVADA CORP	13,695	184.25	2,523,303.75
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.33	639,273.51
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.10	661,551.10
	LUNDIN MINING CORP	31,977	10.74	343,432.98
	NUTRIEN LTD	37,152	80.86	3,004,110.72
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	19.12	428,593.92
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	54.65	1,933,844.90
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	112.27	393,506.35
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	55.21	1,761,530.26
	CAE INC	25,999	28.86	750,331.14
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	108.65	566,392.45
	WSP GLOBAL INC	9,951	170.79	1,699,531.29
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,971	51.05	713,219.55
	RB GLOBAL INC	14,445	78.26	1,130,465.70
	THOMSON REUTERS CORP	11,033	172.36	1,901,647.88
	AIR CANADA	13,805	24.81	342,502.05
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	153.52	6,484,224.24
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	69,248	104.03	7,203,869.44
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	148.96	869,479.52
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	77.25	1,564,621.50
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	108.08	331,805.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	42.50	417,350.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	100.20	2,311,914.60
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.10	503,120.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	181.87	820,779.31
	DOLLARAMA INC	22,000	87.10	1,916,200.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	56,821	65.26	3,708,138.46
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	36.86	255,439.80
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	118.66	1,532,256.58
	METRO INC	18,840	73.09	1,377,015.60
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	153.02	799,682.52
	SAPUTO INC	20,898	28.15	588,278.70
	BANK MONTREAL	52,757	119.15	6,285,996.55
	BANK NOVA SCOTIA	88,533	63.95	5,661,685.35
	CANADIAN IMPERIAL BANK	67,344	55.84	3,760,488.96
	NATIONAL BANK OF CANADA	24,111	98.21	2,367,941.31
	ROYAL BANK OF CANADA	103,016	125.52	12,930,568.32
	TORONTO-DOMINION BANK	135,406	80.88	10,951,637.28
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	42.37	1,228,772.37
	BROOKFIELD CORP	104,769	43.29	4,535,450.01
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	19.97	650,602.63
	IGM FINANCIAL INC	7,685	40.14	308,475.90
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	38.75	166,663.75
	ONEX CORP	6,603	73.35	484,330.05
	TMX GROUP LTD	23,425	29.23	684,712.75
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	962.57	1,688,347.78
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	38.71	920,833.48
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	91.01	634,976.77
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	199.30	2,641,721.50
MANULIFE FINANCIAL CORP	130,818	24.60	3,218,122.80
POWER CORP OF CANADA	43,577	36.46	1,588,817.42
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	67.63	2,949,614.82
CGI INC - CL A	16,084	138.05	2,220,396.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,490	2,659.64	3,962,863.60
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	103.28	721,307.52
OPEN TEXT CORP	20,463	52.57	1,075,739.91
SHOPIFY INC - CLASS A	88,987	81.90	7,288,035.30
BCE INC	6,203	59.54	369,326.62
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	60.20	1,678,436.20
TELUS CORP	32,908	25.76	847,710.08
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	10.47	542,534.46
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	23.82	581,088.90
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	41.45	468,177.75
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	33.82	349,157.68
EMERA INC	17,459	53.76	938,595.84
FORTIS INC	35,547	55.98	1,989,921.06
HYDRO ONE LTD	20,587	37.11	763,983.57
NORTHLAND POWER INC	17,854	26.67	476,166.18
FIRSTSERVICE CORP	2,690	203.15	546,473.50
カナダドル 小計		3,016,123		175,701,938.05
				(18,852,817,952)
ユーロ	ENI	174,687	13.05	2,280,014.72
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	10.80	428,349.60
	NESTE OIL OYJ	32,766	35.65	1,168,107.90
	OMV AG	12,549	40.03	502,336.47
	REPSOL SA	89,536	12.74	1,141,136.32
	TENARIS SA	40,648	13.63	554,235.48
	TOTALENERGIES SE	175,847	51.10	8,985,781.70
	AIR LIQUIDE	38,920	154.78	6,024,037.60
	AKZO NOBEL	12,357	72.16	891,681.12
	ARCELORMITTAL	32,320	24.02	776,488.00
	ARKEMA	4,369	88.20	385,345.80
	BASF SE	64,204	45.25	2,905,231.00
	COVESTRO AG	14,454	47.87	691,912.98
	CRH PLC	55,581	49.01	2,724,024.81
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	99.21	1,359,871.47
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.73	284,416.19
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	68.08	732,881.20
	OCI NV	7,248	22.29	161,557.92
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	31.08	606,184.32
	SOLVAY SA	5,356	102.30	547,918.80
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.85	457,744.49
	SYMRISE AG	10,018	93.50	936,683.00
	UMICORE	17,605	25.71	452,624.55
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	27.70	1,172,374.80
	VOESTALPINE AG	7,152	31.62	226,146.24
	WACKER CHEMIE AG	1,770	126.45	223,816.50
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	15,622	29.42	459,599.24
	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	15,622	1.46	22,878.41
	AIRBUS SE	44,063	131.10	5,776,659.30
	ALSTOM	24,388	25.42	619,942.96
	BOUYGUES ORD	16,606	29.37	487,718.22
	BRENNTAG SE	12,514	68.98	863,215.72
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	13.08	1,060,225.21
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34,575	32.03	1,107,437.25
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	180.00	383,400.00
	EIFFAGE	5,924	92.76	549,510.24
	FERROVIAL SE	37,026	28.57	1,057,832.82
	GEA GROUP AG	13,382	36.63	490,182.66
	IMCD NV	4,641	129.10	599,153.10
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	57.04	707,181.92
	KNORR-BREMSE AG	5,022	64.36	323,215.92
	KONE OYJ-B	26,369	46.31	1,221,148.39
	LEGRAND SA	19,340	87.80	1,698,052.00
	METSO CORPORATION	51,970	10.96	569,851.05
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	223.10	883,922.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	36.84	779,350.20
	RATIONAL AG	483	642.00	310,086.00
	RHEINMETALL AG	2,795	242.20	676,949.00
	SAFRAN SA	24,910	134.84	3,358,864.40
	SAINT-GOBAIN	36,177	53.68	1,941,981.36
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,328	156.92	6,328,269.76
	SIEMENS	56,492	142.62	8,056,889.04
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	14.91	549,299.31
	THALES SA	8,524	131.90	1,124,315.60
	VINCI S.A.	39,327	102.40	4,027,084.80
	WARTSILA OYJ	41,917	9.91	415,732.80
	BUREAU VERITAS SA	25,073	23.41	586,958.93
	RANDSTAD NV	6,064	48.81	295,983.84
	TELEPERFORMANCE	4,734	145.00	686,430.00
	WOLTERS KLUWER	18,738	109.60	2,053,684.80
	ADP	2,382	128.00	304,896.00
	AENA SME SA	5,508	145.05	798,935.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.01	408,857.83
	DHL GROUP	74,810	43.96	3,288,647.60
GETLINK	21,115	15.73	332,244.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,611	107.14	2,636,822.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	99.75	497,852.25
CONTINENTAL AG	8,168	68.44	559,017.92
DR ING HC F PORSCHE AG	7,331	110.35	808,975.85
FERRARI NV	9,370	288.20	2,700,434.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,618	71.95	4,577,315.10
MICHELIN	47,236	26.36	1,245,140.96
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	52.60	617,787.00
RENAULT SA	11,597	37.77	438,076.67
STELLANTIS NV	162,367	16.20	2,631,644.33
VALEO SA	16,596	19.55	324,451.80
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	122.36	1,875,534.08
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	152.95	380,233.70
ADIDAS AG	11,414	166.62	1,901,800.68
HERMES INTERNATIONAL	2,355	1,862.20	4,385,481.00
KERING	5,534	477.60	2,643,038.40
LVMH	20,525	825.40	16,941,335.00
MONCLER SPA	14,605	61.60	899,668.00
PUMA SE	9,220	51.94	478,886.80
SEB SA	2,282	91.70	209,259.40
ACCOR	14,436	33.35	481,440.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	32,105	65.76	2,111,224.80
DELIVERY HERO SE	13,414	39.46	529,383.51
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,042	172.45	2,249,092.90
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	13.44	209,381.11
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	34.84	282,482.72
SODEXO	6,173	96.06	592,978.38
BOLLORE SE	83,646	5.62	470,090.52
PUBLICIS GROUPE	17,217	70.02	1,205,534.34
SCOUT24 SE	3,716	56.90	211,440.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	20.70	1,362,598.20
VIVENDI SE	61,243	8.45	517,870.80
D'IETEREN GROUP	2,217	156.30	346,517.10
INDITEX	81,082	34.08	2,763,274.56
PROSUS	59,578	64.20	3,824,907.60
ZALANDO SE	17,664	24.69	436,124.16
CARREFOUR	39,746	16.88	671,111.21
HELLOFRESH SE	13,805	24.50	338,222.50
JERONIMO MARTINS	14,298	25.48	364,313.04
KESKO OYJ-B SHS	20,083	17.39	349,343.78
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	31.21	2,212,789.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,422	50.63	3,211,055.86
DANONE (GROUPE)	47,639	55.26	2,632,531.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	12.43	421,086.40
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	78.90	750,496.80
HEINEKEN NV	20,157	94.66	1,908,061.62
JDE PEET'S BV	7,000	27.00	189,000.00
KERRY GROUP PLC-A	10,592	88.58	938,239.36
PERNOD-RICARD	15,339	196.40	3,012,579.60
REMY COINTREAU	1,032	141.35	145,873.20
BEIERSDORF AG	7,430	116.50	865,595.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	61.86	543,130.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,415	70.26	802,017.90
LOREAL	17,902	402.65	7,208,240.30
AMPLIFON SPA	11,650	30.29	352,878.50
BIOMERIEUX	3,044	90.90	276,699.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	97.72	335,179.60
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	91.50	189,405.00
ESSILORLUXOTTICA	21,384	170.98	3,656,236.32
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	42.88	728,316.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	24.64	830,096.96
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	19.64	1,411,217.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	49.58	1,069,291.86
ARGENX SE	4,177	348.20	1,454,431.40
BAYER	72,310	48.76	3,525,835.60
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	56.74	579,882.80
GRIFOLS SA	27,685	12.25	339,279.67
IPSEN	3,532	108.30	382,515.60
MERCK KGAA	9,080	146.50	1,330,220.00
ORION OYJ-CLASS B	3,129	36.21	113,301.09
QIAGEN N.V.	17,038	40.76	694,468.88
RECORDATI SPA	5,163	41.96	216,639.48
SANOFI	84,347	93.95	7,924,400.65
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	309.40	564,345.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,574	223.60	351,946.40
UCB (GROUPE)	9,389	78.34	735,534.26
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	14.72	407,661.62
AIB GROUP PLC	88,299	3.86	341,187.33
BANCO BILBAO VIZCAYA	441,393	6.89	3,042,963.34
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	3.26	3,991,973.18
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	8.95	791,336.61
BNP PARIBAS	82,574	55.12	4,551,478.88
CAIXABANK	336,789	3.69	1,243,424.98
COMMERZBANK AG	81,889	10.30	843,456.70
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	10.59	1,053,406.17
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	31.79	806,703.04
FINECOBANK SPA	41,585	12.85	534,367.25
ING GROEP NV-CVA	269,040	12.37	3,330,177.12
INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.34	2,930,389.24
KBC GROEP NV	18,057	64.42	1,163,231.94
MEDIOBANCA	25,262	11.01	278,134.62
SOCIETE GENERALE	53,019	23.30	1,235,607.79
UNICREDIT SPA	139,080	21.28	2,959,622.40
ADYEN NV	1,609	1,462.00	2,352,358.00
AMUNDI SA	4,626	53.65	248,184.90
DEUTSCHE BANK NAMEN	134,445	9.27	1,247,111.82
DEUTSCHE BOERSE	14,123	161.20	2,276,627.60
EDENRED	20,131	57.94	1,166,390.14
EURAZEO SA	3,357	61.05	204,944.85
EURONEXT NV	6,480	61.25	396,900.00
EXOR NV	7,825	79.44	621,618.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	69.80	594,347.00
NEXI SPA	48,458	7.59	367,893.13
SOFINA	1,238	187.30	231,877.40
WENDEL	2,023	91.15	184,396.45
WORLDLINE SA	20,332	34.18	694,947.76
AEGON	148,741	4.69	697,595.29
AGEAS	11,086	36.51	404,749.86
ALLIANZ SE-REG	29,979	204.00	6,115,716.00
ASSICURAZIONI GENERALI	71,236	18.44	1,313,948.02
AXA SA	136,364	25.35	3,456,827.40
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	187.25	834,198.75
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	327.90	3,414,750.60
NN GROUP NV	16,208	33.28	539,402.24
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.77	449,854.02
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	39.96	1,323,954.72
TALANX AG	5,053	51.65	260,987.45
BECHTLE AG	7,659	36.17	277,026.03
CAPGEMINI SA	12,235	169.45	2,073,220.75
DASSAULT SYSTEMES SA	47,353	39.06	1,849,608.18
NEMETSCHEK SE	5,455	62.00	338,210.00
SAP SE	77,618	121.44	9,425,929.92
NOKIA OYJ	396,129	3.82	1,514,401.16
CELLNEX TELECOM SA	41,890	36.25	1,518,512.50
DEUTSCHE TELEKOM	240,920	19.50	4,697,940.00
ELISA A	10,227	47.71	487,930.17
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.66	354,324.37
KPN (KON.)	216,358	3.23	699,701.77
ORANGE	128,563	10.33	1,328,312.91
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.25	216,633.46
TELEFONICA	373,259	3.63	1,355,303.42
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.38	235,139.13
ACCIONA SA	2,181	138.20	301,414.20
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	28.02	152,344.74
E.ON SE	166,881	11.30	1,886,589.70
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	17.20	374,134.40
ELIA GROUP SA/NV	987	111.00	109,557.00
ENAGAS	21,663	15.99	346,499.68
ENDESA	25,972	19.43	504,635.96
ENEL	596,378	6.09	3,636,116.66
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	273,128	4.35	1,189,199.31
ENGIE	129,254	15.09	1,950,959.87
FORTUM OYJ	32,550	12.17	396,133.50
IBERDROLA SA	432,701	11.18	4,839,760.68
IBERDROLA SA-RTS	432,701	0.29	129,031.43
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.00	260,260.00
REDEIA CORP SA	30,678	14.87	456,335.25
RWE STAMM	44,929	39.05	1,754,477.45
SNAM SPA	147,559	4.60	679,361.63
TERNA SPA	95,819	7.46	715,193.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	28.52	1,419,754.12
VERBUND AG	6,430	71.20	457,816.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,400	372.35	1,265,990.00
ASML HOLDING NV	29,993	640.40	19,207,517.20
INFINEON TECHNOLOGIES	97,070	35.74	3,469,767.15
STMICROELECTRONICS NV	50,286	43.80	2,202,526.80
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	53.50	282,212.50
VONOVIA SE	52,580	17.78	935,135.30
ユーロ 小計		14,094,279		344,000,020.06
				(53,767,203,135)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.53	5,965,366.26
	SHELL PLC-NEW	508,994	22.82	11,617,788.05
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	22.01	2,054,127.27
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	14.15	422,611.68
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	55.62	607,592.88
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	18.30	322,153.20
	GLENCORE PLC	793,369	4.36	3,461,865.63
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	17.07	287,595.36
	MONDI PLC	41,710	12.14	506,567.95
	RIO TINTO PLC REG	83,678	49.15	4,112,773.70
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	50.94	1,697,167.98
	BAE SYSTEMS PLC	219,532	8.88	1,949,883.22
	BUNZL PLC	22,799	28.75	655,471.25
	DCC PLC	6,622	42.03	278,322.66
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.48	944,324.86
	SMITHS GROUP PLC	26,476	15.80	418,320.80
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	99.74	549,966.36
	EXPERIAN PLC	67,859	28.60	1,940,767.40
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	39.98	555,322.20
	RELX PLC	141,442	24.63	3,483,716.46
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	5.94	1,081,184.96
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.02	294,784.45
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	38.72	269,181.44
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	20.33	605,346.08
	PERSIMMON PLC	25,686	9.74	250,335.75
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.00	265,292.46
	COMPASS GROUP PLC	129,701	20.70	2,684,810.70
	ENTAIN PLC	49,630	12.17	603,997.10
	INTERCONTINENTAL HOTELS	11,363	52.54	597,012.02
	PEARSON	55,305	8.17	452,284.29
	WHITBREAD PLC	17,434	33.09	576,891.06
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.97	432,887.98
	INFORMA PLC	110,598	7.05	780,600.68
	WPP PLC	85,821	8.14	698,754.58
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.41	291,623.25
	KINGFISHER PLC	153,717	2.24	344,479.79
	NEXT PLC	7,832	66.58	521,454.56
	OCADO GROUP PLC	54,753	5.92	324,137.76
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.70	401,246.17
	TESCO PLC	525,585	2.46	1,295,041.44
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.91	512,612.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,888	25.74	4,064,037.12
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	23.72	426,011.20
	DIAGEO	167,595	32.70	5,480,356.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.44	1,194,256.32
	HALEON PLC	346,790	3.08	1,070,887.52
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,885	57.42	3,036,656.70
	UNILEVER PLC	187,760	39.90	7,492,562.80
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.63	798,102.82
	ASTRAZENECA	115,201	101.10	11,646,821.10
	GSK PLC	304,379	13.16	4,005,627.64
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6,620	18.47	122,271.40
	BARCLAYS	1,129,529	1.48	1,679,835.52
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,029	6.09	9,057,191.87
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.43	2,080,831.73
	NATWEST GROUP PLC	426,244	2.32	991,443.54
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.73	1,280,911.02
	3I GROUP PLC	74,757	18.62	1,392,349.12
	ABRDN PLC	153,430	2.14	328,493.63
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.79	257,817.72
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,849	80.90	2,414,784.10
	M&G PLC	131,539	1.84	242,623.68
	SCHRODERS PLC	39,932	4.20	167,714.40
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	10.68	437,379.79
WISE PLC - A	49,048	6.28	308,413.82
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.29	329,813.95
AVIVA PLC	193,334	3.81	738,149.21
LEGAL & GENERAL GROUP	408,884	2.20	902,815.87
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.26	268,469.26
PRUDENTIAL	212,226	10.39	2,205,028.14
SAGE GROUP PLC	76,660	9.00	689,940.00
HALMA PLC	31,069	21.53	668,915.57
BT GROUP PLC	464,863	1.22	568,295.01
VODAFONE GROUP PLC	1,564,850	0.70	1,106,505.43
CENTRICA PLC	453,631	1.21	552,749.37
NATIONAL GRID PLC	260,089	9.99	2,598,809.28
SEVERN TRENT PLC	17,468	23.94	418,183.92
SSE PLC	81,692	17.34	1,416,539.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	9.31	471,203.28
イギリスポンド 小計		20,310,344		128,028,462.42
				(23,406,163,499)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.19	229,479.62
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	670.00	384,580.00
	GIVAUDAN-REG	678	2,927.00	1,984,506.00
	HOLCIM LTD	41,204	56.40	2,323,905.60
	SIG GROUP AG	26,203	24.64	645,641.92
	SIKA AG-BR	10,856	244.80	2,657,548.80
	ABB LTD	116,833	33.57	3,922,083.81
	GEBERIT AG-REG	2,530	444.60	1,124,838.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	194.60	398,540.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	203.00	627,676.00
	VAT GROUP AG	1,956	356.50	697,314.00
	ADECCO GROUP AG-REG	8,571	29.88	256,101.48
	SGS SA	10,147	81.64	828,401.08
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	261.70	989,487.70
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	38,748	143.80	5,571,962.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	264.60	657,001.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	50.10	197,293.80
	DUFRY AG-REG	7,820	42.38	331,411.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,663.00	465,640.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	106,000.00	848,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,670.00	874,940.00
	NESTLE SA - REGISTERED	204,409	104.66	21,393,445.94
	ALCON INC	38,399	71.72	2,753,976.28
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	232.50	903,727.50
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	135.95	1,161,013.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	74.15	137,177.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	525.00	2,906,400.00
	NOVARTIS	152,294	84.91	12,931,283.54
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	283.60	628,174.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	52,222	265.20	13,849,274.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	95.60	237,757.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	55.00	840,895.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,574	803.20	1,264,236.80
	UBS GROUP AG	249,657	17.66	4,410,190.90
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,379	129.70	308,556.30
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	121.40	358,737.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	516.20	1,248,687.80
	SWISS RE LTD	22,063	88.84	1,960,076.92
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,184	410.50	4,591,032.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	68.58	353,187.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,702	53.20	569,346.40
	SWISSCOM	1,856	551.20	1,023,027.20
	BKW AG	1,744	153.30	267,355.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	78.75	447,221.25
スイスフラン 小計		1,103,720		100,561,133.54
				(16,114,921,649)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	317.55	7,066,122.60
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	393.80	2,119,825.40
	SCA SV CELLULOSA B	35,790	140.80	5,039,232.00
	ALFA LAVAL AB	18,955	373.00	7,070,215.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	250.10	19,001,847.70
	ATLAS COPCO A	207,097	149.40	30,940,291.80
	ATLAS COPCO B	108,178	130.00	14,063,140.00
	BEIJER REF AB	26,868	135.50	3,640,614.00
	EPIROC AB-A	53,479	200.40	10,717,191.60
	EPIROC AB-B	28,804	172.50	4,968,690.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	94.70	3,666,026.40
	INDUTRADE AB	22,644	232.80	5,271,523.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	206.10	2,885,812.20
	LIFCO AB-B SHS	17,970	215.60	3,874,332.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	98.00	12,039,104.00
	SAAB AB-B	6,388	574.40	3,669,267.20
	SANDVIK AB	75,334	202.70	15,270,201.80
	SKANSKA B	25,507	155.15	3,957,411.05
	SKF AB-B	21,050	185.20	3,898,460.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	223.20	3,016,324.80
	VOLVO B	114,238	217.90	24,892,460.20
	SECURITAS B	28,375	87.36	2,478,840.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	45.32	2,258,703.48
	EVOLUTION AB	13,186	1,301.60	17,162,897.60
	EMBRACER GROUP AB	53,147	24.08	1,279,779.76
	HENNES & MAURITZ B	41,351	179.16	7,408,445.16
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	279.70	13,837,877.80
	GETINGE AB-B SHS	17,796	179.40	3,192,602.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	203.40	2,915,739.00
	NORDEA BANK ABP	236,636	115.70	27,378,785.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	110,001	120.60	13,266,120.60
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	90.82	10,965,243.52
	SWEDBANK AB-A	58,652	183.60	10,768,507.20
	EQT AB	31,471	201.80	6,350,847.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	290.90	3,437,856.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	289.80	3,236,486.40
	INVESTOR AB-A SHS	26,088	206.60	5,389,780.80
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	208.00	26,735,904.00
	KINNEVIK AB - B	18,792	141.70	2,662,826.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	446.30	3,249,064.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	58.07	12,466,990.23
	HEXAGON AB-B SHS	148,878	124.80	18,579,974.40
	TELE2 AB-B SHS	46,762	89.90	4,203,903.80
	TELIA CO AB	123,760	24.30	3,007,368.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	42.28	2,397,276.00
	SAGAX AB-B	17,402	217.20	3,779,714.40
スウェーデンクローナ 小計		2,691,864		395,479,627.10
				(5,208,466,688)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	18,105	261.00	4,725,405.00
	EQUINOR ASA	73,436	304.90	22,390,636.40
	NORSK HYDRO	100,517	62.84	6,316,488.28
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	382.20	4,776,735.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	465.00	4,019,925.00
	ADEVINTA ASA	19,117	68.00	1,299,956.00
	MOWI ASA	31,968	168.10	5,373,820.80
	ORKLA	37,417	76.82	2,874,373.94
	SALMAR ASA	5,423	426.00	2,310,198.00
	DNB BANK ASA	71,795	199.10	14,294,384.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	167.00	3,101,858.00
	TELENOR ASA	51,193	107.85	5,521,165.05
ノルウェークローネ 小計		448,688		77,004,946.57
				(1,032,636,333)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	479.40	4,066,750.20
	NOVOZYMES A/S	17,111	320.90	5,490,919.90
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,643.50	1,240,842.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	72,778	176.90	12,874,428.20
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,340.00	2,702,460.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,485.00	3,820,410.00
	DSV A/S	14,203	1,409.50	20,019,128.50
	PANDORA A/S	7,957	622.40	4,952,436.80
	CARLSBERG AS-B	6,810	1,041.00	7,089,210.00
	COLOPLAST-B	9,208	809.60	7,454,796.80
	DEMANT A/S	8,512	271.40	2,310,156.80
	GENMAB A/S	4,628	2,571.00	11,898,588.00
	NOVO NORDISK A/S-B	123,050	1,074.00	132,155,700.00
	DANSKE BANK A/S	46,499	165.35	7,688,609.65
	TRYG A/S	29,772	144.40	4,299,076.80
	ORSTED A/S	12,910	616.80	7,962,888.00
デンマーククローネ 小計		363,201		236,026,402.15
				(4,951,833,917)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	29.42	606,905.18
	SANTOS	218,974	7.46	1,633,546.04
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	34.16	4,821,171.60
	BHP GROUP LTD	377,956	43.20	16,327,699.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	19.51	678,362.70
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	122,505	21.67	2,654,683.35
	IGO LTD	56,345	15.06	848,555.70
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	28,156	38.69	1,089,355.64
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	67.45	971,887.05
	NEWCREST MINING LIMITED	60,966	26.19	1,596,699.54
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	12.23	901,130.86
	ORICA LTD	38,288	14.67	561,684.96
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.88	1,022,286.80
	RIO TINTO LTD	28,272	111.75	3,159,396.00
	SOUTH32 LTD	346,773	3.67	1,272,656.91
	REECE LTD	16,814	17.60	295,926.40
	BRAMBLES LTD	108,007	14.09	1,521,818.63
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	23.22	1,030,410.72
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.87	462,817.17
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.12	520,200.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	14.00	3,149,622.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	36.80	1,700,528.00
	IDP EDUCATION LTD	17,793	21.10	375,432.30
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.10	928,266.30
	REA GROUP LTD	3,586	139.63	500,713.18
	SEEK LTD	28,001	22.24	622,742.24
	WESFARMERS LTD	84,329	47.09	3,971,052.61
	COLES GROUP LTD	108,486	17.96	1,948,408.56
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.16	676,990.16
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	38.86	3,577,879.06
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	10.78	689,488.80
	COCHLEAR LIMITED	4,783	221.56	1,059,721.48
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	55.08	666,853.56
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,240	34.58	941,959.20
	CSL LIMITED	35,855	266.90	9,569,699.50
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	221,609	23.28	5,159,057.52
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	125,501	98.73	12,390,713.73
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	233,298	25.66	5,986,426.68
	WESTPAC BANKING	255,840	20.85	5,334,264.00
	ASX LTD	14,549	60.99	887,343.51
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,105	172.35	4,671,546.75
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	31.02	428,448.24
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.73	954,973.26
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.49	810,318.67
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	15.55	1,618,490.65
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.33	1,264,537.12
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	75.75	1,045,425.75
	XERO LTD	11,340	115.20	1,306,368.00
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.26	1,314,069.42
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,481	8.43	922,924.83
オーストラリアドル 小計		5,120,036		116,451,459.53
				(11,093,166,034)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.38	691,023.18
	EBOS GROUP LTD	14,283	37.55	536,326.65
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	24.50	979,510.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	97,207	5.02	487,979.14
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.58	425,153.54
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.60	619,046.40
ニュージーランドドル 小計		409,088		3,739,038.91
				(330,493,649)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,496	46.00	8,072,816.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	81.35	8,704,450.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	11.78	1,083,760.00
	MTR CORP	125,000	35.00	4,375,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	14.64	1,756,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	49.60	8,630,400.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	26.80	5,306,400.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	18.88	2,754,592.00
	WH GROUP LTD	658,301	3.98	2,620,037.98
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	22.35	6,291,525.00
	HANG SENG BANK	59,400	106.90	6,349,860.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	282.20	24,918,260.00
	AIA GROUP LTD	865,600	76.55	66,261,680.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	39.95	1,498,125.00
	CLP HOLDINGS	102,000	59.20	6,038,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.44	5,825,991.08
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	39.85	4,463,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	42.05	5,129,931.80
	ESR GROUP LTD	157,000	12.56	1,971,920.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	11.54	1,996,420.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	22.65	2,836,414.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	18.52	2,525,665.00
	SINO LAND CO	315,400	9.30	2,933,220.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	95.10	9,985,500.00
	SWIRE PACIFIC A	10,000	59.85	598,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	18.70	1,798,940.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	38.35	4,717,050.00
香港ドル 小計		5,609,853		199,444,858.06
				(3,631,890,865)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	33.75	270,000.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.45	727,560.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.12	269,098.87
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.57	526,218.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	7.32	792,990.24
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.93	272,304.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.67	655,462.00
	DBS GROUP	130,200	30.67	3,993,234.00
	OCBC BANK	257,100	12.05	3,098,055.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	27.40	2,575,600.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.28	612,480.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	14.49	372,393.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	555,643	2.48	1,377,994.64
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	127,200	3.22	409,584.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.76	289,328.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.50	308,750.00
シンガポールドル 小計		4,346,866		16,551,051.75
				(1,751,432,296)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	21.00	1,247,967.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	761.80	1,634,822.80
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.75	3,023,032.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	28.02	3,152,586.24
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.23	1,813,885.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	122.80	1,535,368.40
	NICE LTD	4,991	736.00	3,673,376.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	130.90	1,309,000.00
	AZRIELI GROUP	1,537	202.20	310,781.40
イスラエルシェケル 小計		400,926		17,700,819.34
				(682,786,094)
合 計		83,245,041		544,622,314,245
				(544,622,314,245)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	807,913.00
		LENDLEASE GROUP	64,786	503,387.22
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,311,300.22
				(124,914,458)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,907,450.00
	香港ドル 小計		315,000	2,907,450.00
				(52,944,664)
投資信託受益証券合計			463,076	177,859,122
				(177,859,122)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,462,976.03
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	900,312.70
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,641	6,774,047.55
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	719,240.46
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,083	1,926,558.81
		BOSTON PROPERTIES	11,259	665,181.72
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	842,936.22
		CROWN CASTLE INC	32,235	3,724,109.55
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,366	2,431,450.80
		EQUINIX INC	6,951	5,368,326.81
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	928,812.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,722,387.90
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,214,066.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,286	1,375,442.32
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	867,655.25
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	568,480.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	930,195.75
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	990,688.85
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,563,577.92
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,351,741.70
		KIMCO REALTY CORP	47,897	953,150.30
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,408,398.15
		PROLOGIS INC	68,641	8,373,515.59
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,401,155.23
		REALTY INCOME CORP	49,099	2,924,827.43
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	767,049.41
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,567	1,822,511.95
		SIMON PROPERTY GROUP	23,439	2,778,693.45
		SUN COMMUNITIES INC	8,423	1,110,235.63
		UDR INC	23,815	1,015,709.75
		VENTAS INC	31,565	1,511,963.50
		VICI PROPERTIES INC	74,643	2,323,636.59
		WELLTOWER INC	36,855	2,941,397.55
		WP CAREY INC	16,024	1,084,023.60
	アメリカドル 小計		894,017	68,744,457.52
				(9,798,834,974)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	242,835.03
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	295,394.30
	カナダドル 小計		20,377	538,229.33
				(57,752,007)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	217,434.84
		GECINA SA	3,139	296,635.50
		KLEPIERRE	17,225	385,667.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	517,627.05
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	341,446.16
	ユーロ 小計		48,695	1,758,811.30
				(274,902,206)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	240,624.42
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	322,085.65
		SEGRO PLC	78,133	554,431.76
	イギリスポンド 小計		213,836	1,117,141.83
				(204,235,869)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	736,724.70
		GOODMAN GROUP	116,335	2,282,492.70
		GPT GROUP	167,884	683,287.88
		MIRVAC GROUP	266,683	597,369.92
		SCENTRE GROUP	381,283	995,148.63
		STOCKLAND	207,412	819,277.40
		VICINITY CENTERS	305,149	550,793.94
	オーストラリアドル 小計		1,538,836	6,665,095.17
				(634,916,965)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	7,001,455.00
	香港ドル 小計		166,900	7,001,455.00
				(127,496,495)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	758,648.46
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	629,663.94
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	455,934.29
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	349,800.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,194,046.69
			(232,174,020)
投資証券合計			4,008,517	11,330,312,536
				(11,330,312,536)
合計				11,508,171,658
				(11,508,171,658)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	606銘柄	97.6%	―	―	72.6%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.4%	1.8%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	223銘柄	99.5%	―	―	9.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.1%	―	―	4.2%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.9%	0.0%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.0%	―	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	46銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.6%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.1%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.3%	―	―	0.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.3%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。