有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2023年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	210,081,799
コール・ローン	10,499,196
株式	10,634,189,297
投資信託受益証券	5,872,621
投資証券	230,324,184
派生商品評価勘定	9,334,006
未収入金	740,671,915
未収配当金	10,087,010
差入委託証拠金	110,796,243
流動資産合計	11,961,856,271
資産合計	11,961,856,271
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,476,030
前受金	839,409
未払解約金	800,001,218
未払利息	8
流動負債合計	802,316,665
負債合計	802,316,665
純資産の部
元本等
元本	8,493,667,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,665,872,128
元本等合計	11,159,539,606
純資産合計	11,159,539,606
負債純資産合計	11,961,856,271

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		8,493,667,478口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3139円
		(1万口当たり純資産額)	(13,139円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 7月12日
期首元本額	1,568,393,019円
期中追加設定元本額	7,731,799,661円
期中一部解約元本額	806,525,202円
期末元本額	8,493,667,478円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	148,840,675円
コア投資戦略ファンド(成長型)	368,868,172円
コア投資戦略ファンド(切替型)	185,653,993円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	96,694,266円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	5,374,238,657円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	155,144,883円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	34,192,199円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	2,062,057,095円
FOFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	67,977,538円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	52,110,274
投資信託受益証券	78,288
投資証券	10,051,592
合計	62,240,154

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	273,622,953	-	274,462,362	839,409
合計		273,622,953	-	274,462,362	839,409

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,029,829	-	4,030,051	222
	カナダドル	2,467,118	-	2,467,216	98
	ユーロ	1,562,711	-	1,562,835	124
	売建	792,947,026	-	785,928,681	7,018,345
	アメリカドル	590,646,000	-	584,324,210	6,321,790
	カナダドル	28,008,500	-	27,894,152	114,348
	ユーロ	73,700,230	-	73,453,245	246,985
	イギリスポンド	33,373,886	-	33,268,307	105,579
	スイスフラン	17,676,010	-	17,626,543	49,467
	スウェーデンクローナ	6,421,104	-	6,426,325	△5,221
	ノルウェークローネ	2,258,178	-	2,266,019	△7,841
	デンマーククローネ	11,639,544	-	11,600,889	38,655
	オーストラリアドル	11,255,076	-	11,239,346	15,730
	ニュージーランドドル	4,433,400	-	4,418,790	14,610
	香港ドル	8,212,198	-	8,120,500	91,698
	シンガポールドル	5,322,900	-	5,290,355	32,545
合計		796,976,855	-	789,958,732	7,018,567

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	2,759	33.11	91,350.49
	CHENIERE ENERGY INC	665	152.19	101,206.35
	HALLIBURTON CO	2,609	35.58	92,828.22
	HF SINCLAIR CORP	505	45.76	23,108.80
	KINDER MORGAN INC	5,833	16.92	98,694.36
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,274	118.02	150,357.48
	ONEOK INC	1,294	62.17	80,447.98
	PHILLIPS 66	1,384	99.44	137,624.96
	SCHLUMBERGER	4,119	53.35	219,748.65
	TARGA RESOURCES CORP	634	77.30	49,008.20
	VALERO ENERGY CORP	1,048	114.88	120,394.24
	WILLIAMS COS	3,424	32.73	112,067.52
	AMCOR PLC	4,384	9.94	43,576.96
	AVERY DENNISON CORP	251	171.65	43,084.15
	BALL CORP	934	57.46	53,667.64
	ECOLAB INC	732	183.40	134,248.80
	INT'L PAPER CO	1,067	31.80	33,930.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	738	78.59	57,999.42
	LINDE PLC	1,414	364.51	515,417.14
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	692	90.50	62,626.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	181	440.17	79,670.77
	NEWMONT CORPORATION	2,199	42.24	92,885.76
	NUCOR CORP	768	161.95	124,377.60
	PPG INDUSTRIES INC	679	146.77	99,656.83
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	695	255.42	177,516.90
	STEEL DYNAMICS INC	419	105.16	44,062.04
	WESTROCK CO	968	29.00	28,072.00
	3 M COMPANY	1,647	97.29	160,236.63
	AECOM	408	85.81	35,010.48
	ALLEGION PLC	283	116.79	33,051.57
	AXON ENTERPRISE INC	214	188.10	40,253.40
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	427	133.10	56,833.70
	CARRIER GLOBAL CORP	2,450	49.33	120,858.50
	CATERPILLAR	1,489	245.18	365,073.02
	CUMMINS INC	392	245.80	96,353.60
	DOVER CORP	420	146.10	61,362.00
	EATON CORP	1,148	198.46	227,832.08
	EMERSON ELECTRIC CO	1,606	88.94	142,837.64
	FASTENAL CO	1,665	57.87	96,353.55
	FERGUSON PLC	634	154.79	98,136.86
	FORTIVE CORP	1,007	72.35	72,856.45
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	438	69.08	30,257.04
	GENERAC HOLDINGS INC	175	136.08	23,814.00
	GRACO INC	519	83.57	43,372.83
	GRAINGER (WW) INC	133	776.18	103,231.94
	IDEX CORP	222	209.98	46,615.56
	ILLINOIS TOOL WORKS	879	243.81	214,308.99
	INGERSOLL-RAND INC	1,181	64.26	75,891.06
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,930	66.90	129,117.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	513	194.66	99,860.58
	LENNOX INTERNATIONAL INC	108	320.08	34,568.64
	MASCO CORP	695	55.21	38,370.95
	OTIS WORLDWIDE CORP	1,222	86.86	106,142.92
	OWENS CORNING	238	127.13	30,256.94
	PENTAIR PLC	473	62.84	29,723.32
	QUANTA SERVICES INC	418	193.60	80,924.80
	ROCKWELL AUTOMATION INC	336	325.38	109,327.68
	TORO CO	322	101.16	32,573.52
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	674	189.19	127,514.06
	UNITED RENTALS INC	208	433.57	90,182.56
	XYLEM INC	724	109.57	79,328.68
	AUTOMATIC DATA PROCESS	1,168	218.74	255,488.32
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	364	163.30	59,441.20
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	453	65.60	29,716.80
CINTAS CORP	253	480.24	121,500.72
CLARIVATE PLC	1,200	9.30	11,160.00
PAYCHEX INC	872	113.44	98,919.68
PAYLOCITY HOLDING CORP	129	187.13	24,139.77
ROBERT HALF INTL INC	369	77.53	28,608.57
TRANSUNION	597	76.48	45,658.56
WASTE MANAGEMENT INC	1,158	170.01	196,871.58
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	374	95.26	35,627.24
CSX CORP	5,817	33.30	193,706.10
DELTA AIR LINES INC	457	47.88	21,881.16
EXPEDITORS INTL WASH INC	440	118.90	52,316.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	245	179.61	44,004.45
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	528	54.74	28,902.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	635	226.72	143,967.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	286	369.94	105,802.84
UNION PACIFIC CORP	1,760	202.82	356,963.20
UNITED PARCEL SERVICE B	2,085	179.76	374,799.60
APTIV PLC	782	107.55	84,104.10
BORGWARNER INC	783	44.95	35,195.85
LEAR CORP	205	148.63	30,469.15
PHINIA INC	156	33.25	5,187.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,859	24.70	45,917.30
TESLA INC	8,239	274.43	2,261,028.77
DECKERS OUTDOOR CORP	81	527.18	42,701.58
HASBRO INC	452	64.56	29,181.12
LULULEMON ATHLETICA INC	328	363.74	119,306.72
NIKE B	3,523	104.46	368,012.58
NVR INC	10	6,062.78	60,627.80
PULTE GROUP INC	693	75.03	51,995.79
VF CORP	952	18.66	17,764.32
WHIRLPOOL CORP	169	148.28	25,059.32
ARAMARK	725	42.38	30,725.50
BOOKING HOLDINGS INC	108	2,636.91	284,786.28
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	802	148.32	118,952.64
MCDONALD'S CORP	2,105	292.10	614,870.50
VAIL RESORTS INC	114	243.90	27,804.60
YUM BRANDS INC	806	133.45	107,560.70
ALPHABET INC-CL A	17,234	119.48	2,059,118.32
ALPHABET INC-CL C	15,531	120.14	1,865,894.34
COMCAST CORP-CL A	12,155	41.43	503,581.65
ELECTRONIC ARTS INC	807	129.20	104,264.40
FOX CORP - CLASS A	918	34.08	31,285.44
FOX CORP- CLASS B	492	31.92	15,704.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS	1,160	37.94	44,010.40
OMNICOM GROUP	623	92.99	57,932.77
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,923	4.45	8,557.35
SNAP INC - A	3,077	11.68	35,939.36
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	471	143.19	67,442.49
THE WALT DISNEY CO	5,298	88.64	469,614.72
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	772	25.52	19,701.44
ADVANCE AUTO PARTS	179	69.38	12,419.02
AUTOZONE INC	52	2,469.51	128,414.52
BEST BUY COMPANY INC	593	79.30	47,024.90
BURLINGTON STORES INC	211	154.12	32,519.32
CARMAX INC	544	81.39	44,276.16
EBAY	1,625	44.26	71,922.50
GENUINE PARTS CO	410	165.42	67,822.20
HOME DEPOT	2,920	302.81	884,205.20
LKQ CORP	787	57.19	45,008.53
LOWES COMPANIES	1,719	221.94	381,514.86
MERCADOLIBRE INC	127	1,153.82	146,535.14
POOL CORP	117	365.72	42,789.24
TJX COMPANIES INC	3,310	82.70	273,737.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	324	216.86	70,262.64
ULTA BEAUTY INC	150	471.63	70,744.50
KROGER CO	1,998	47.17	94,245.66
TARGET (DAYTON HUDSON)	1,287	130.05	167,374.35
BUNGE LIMITED	445	100.99	44,940.55
CAMPBELL SOUP CO (US)	623	45.54	28,371.42
COCA-COLA CO	11,807	59.76	705,586.32
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	480	64.49	30,955.20
CONAGRA BRANDS INC	1,400	33.22	46,508.00
DARLING INGREDIENTS INC	500	62.86	31,430.00
GENERAL MILLS INC	1,594	75.17	119,820.98
HORMEL FOODS CORP	878	39.35	34,549.30
JM SMUCKER CO	330	147.71	48,744.30
KELLOGG CO	728	67.19	48,914.32
KEURIG DR PEPPER INC	2,826	31.76	89,753.76
LAMB WESTON HOLDINGS INC	450	112.62	50,679.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	728	84.67	61,639.76
PEPSICO INC	3,958	183.08	724,630.64
CHURCH & DWIGHT CO INC	755	98.97	74,722.35
CLOROX COMPANY	359	157.99	56,718.41
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,237	75.59	169,094.83
KIMBERLY-CLARK CORP	939	135.36	127,103.04
PROCTER & GAMBLE CO	6,797	148.80	1,011,393.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	218	329.54	71,839.72
AMERISOURCEBERGEN CORP	487	190.86	92,948.82
DAVITA INC	138	103.89	14,336.82
DENTSPLY SIRONA INC	579	38.83	22,482.57
DEXCOM INC	1,118	126.71	141,661.78
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,748	90.26	157,774.48
ELEVANCE HEALTH INC	684	429.40	293,709.60
HCA HEALTHCARE INC	597	291.49	174,019.53
HOLOGIC INC	728	77.51	56,427.28
HUMANA INC	358	430.14	153,990.12
IDEXX LABORATORIES INC	240	498.01	119,522.40
INSULET CORP	202	278.67	56,291.34
LABORATORY CRP OF AMER	269	208.28	56,027.32
MOLINA HEALTHCARE INC	179	295.23	52,846.17
QUEST DIAGNOSTICS	343	139.00	47,677.00
STERIS PLC	292	217.85	63,612.20
TELEFLEX INC	130	235.92	30,669.60
THE CIGNA GROUP	857	277.12	237,491.84
THE COOPER COS INC	150	378.38	56,757.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	599	140.86	84,375.14
AGILENT TECHNOLOGIES	848	117.00	99,216.00
AMGEN	1,540	218.65	336,721.00
AVANTOR INC	2,087	20.73	43,263.51
BIO-TECHNE CORP	460	80.80	37,168.00
BIOGEN INC	416	275.07	114,429.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,063	62.65	379,846.95
DANAHER CORP	1,997	233.08	465,460.76
ELI LILLY & CO	2,329	452.08	1,052,894.32
GILEAD SCIENCES INC	3,600	74.42	267,912.00
ILLUMINA INC	483	183.32	88,543.56
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	201	122.00	24,522.00
JOHNSON & JOHNSON	7,493	159.25	1,193,260.25
MERCK & CO	7,316	109.00	797,444.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	65	1,269.09	82,490.85
REPLIGEN CORP	163	141.54	23,071.02
WATERS CORP	175	264.15	46,226.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	215	371.60	79,894.00
ZOETIS INC	1,318	167.14	220,290.52
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,443	26.93	38,859.99
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,183	10.89	45,552.87
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,187	125.61	149,099.07
REGIONS FINL CORP	2,716	18.33	49,784.28
TRUIST FINANCIAL CORP	3,591	31.88	114,481.08
US BANCORP	4,320	33.54	144,892.80
WEBSTER FINANCIAL CORP	434	38.86	16,865.24
ALLY FINANCIAL INC	530	26.63	14,113.90
AMERICAN EXPRESS	1,824	169.80	309,715.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	317	332.62	105,440.54
BANK NEW YORK CO	2,240	44.38	99,411.20
BLACKROCK INC	433	684.10	296,215.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC	324	135.84	44,012.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	779	116.94	91,096.26
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,127	27.23	30,688.21
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	114	387.57	44,182.98
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	1,579	59.27	93,587.33
FISERV INC	1,797	125.20	224,984.40
FRANKLIN RESOURCES INC	1,031	26.15	26,960.65
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,581	112.29	177,530.49
INVESCO LTD	833	16.92	14,094.36
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	232	224.82	52,158.24
MARKETAXESS HOLDINGS INC	116	248.10	28,779.60
MASTERCARD INC-CLASS A	2,454	388.68	953,820.72
MOODY'S CORP	461	339.57	156,541.77
MORGAN STANLEY	3,616	83.36	301,429.76
NASDAQ INC	1,005	48.97	49,214.85
NORTHERN TRUST CORP	577	74.32	42,882.64
PRICE T ROWE GROUP INC	659	110.23	72,641.57
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	554	104.33	57,798.82
S&P GLOBAL INC	946	393.25	372,014.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,332	56.79	246,014.28
STATE STREET CORP	867	73.88	64,053.96
SYNCHRONY FINANCIAL	1,038	33.61	34,887.18
VISA INC-CLASS A SHARES	4,685	236.45	1,107,768.25
AFLAC	1,664	70.04	116,546.56
ALLSTATE CORP	792	108.27	85,749.84
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,094	74.79	81,820.26
ASSURANT INC	131	125.86	16,487.66
HARTFORD FINANCIAL SVCS	954	72.73	69,384.42
MARSH & MCLENNAN COS	1,428	183.99	262,737.72
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	734	76.62	56,239.08
PROGRESSIVE CORP	1,688	131.26	221,566.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,081	89.85	97,127.85
TRAVELERS COS INC/THE	691	171.65	118,610.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC	323	230.84	74,561.32
WEYERHAEUSER CO	2,160	33.45	72,252.00
ACCENTURE PLC-CL A	1,821	305.76	556,788.96
ADOBE INC	1,323	485.27	642,012.21
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	483	89.77	43,358.91
ANSYS INC	253	320.17	81,003.01
AUTODESK INC	626	201.57	126,182.82
BLACK KNIGHT INC	485	60.26	29,226.10
CADENCE DESIGN SYSTEMS	788	226.89	178,789.32
DOCUSIGN INC	624	49.70	31,012.80
FAIR ISAAC CORP	78	793.79	61,915.62
GARTNER INC	244	347.74	84,848.56
GEN DIGITAL INC	1,758	18.08	31,784.64
HUBSPOT INC	133	512.86	68,210.38
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,615	132.08	345,389.20
INTUIT INC	809	448.19	362,585.71
MICROSOFT CORP	20,453	337.22	6,897,160.66
PTC INC	347	137.25	47,625.75
SALESFORCE INC	2,883	209.59	604,247.97
SERVICENOW INC	579	552.98	320,175.42
SPLUNK INC	491	104.41	51,265.31
SYNOPSYS INC	438	431.29	188,905.02
TWILIO INC - A	549	62.45	34,285.05
VMWARE INC-CLASS A	628	141.40	88,799.20
WORKDAY INC-CLASS A	581	218.73	127,082.13
ZSCALER INC	269	143.18	38,515.42
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	3,794	16.87	64,004.78
HP INC	2,548	31.13	79,319.24
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	526	163.77	86,143.02
NETAPP INC	661	76.25	50,401.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	575	60.28	34,661.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	733	52.07	38,167.31
WESTERN DIGITAL CORP	987	37.67	37,180.29
LIBERTY GLOBAL PLC-A	550	17.80	9,790.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	799	18.74	14,973.26
VERIZON COMMUNICATIONS	12,107	35.90	434,641.30
AMERICAN WATER WORKS CO INC	526	141.06	74,197.56
ATMOS ENERGY CORP	407	117.31	47,745.17
CMS ENERGY CORP	902	59.30	53,488.60
CONSOLIDATED EDISON INC	1,023	92.03	94,146.69
EDISON INTL	1,106	68.86	76,159.16
ESSENTIAL UTILITIES INC	767	39.15	30,028.05
EVERSOURCE ENERGY	986	70.83	69,838.38
EXELON CORP	2,743	40.96	112,353.28
SEMPRA ENERGY	904	144.13	130,293.52
UGI CORP	712	25.95	18,476.40
APPLIED MATERIALS	2,437	139.57	340,132.09
INTEL CORP	12,024	31.85	382,964.40
LAM RESEARCH CORP	389	617.87	240,351.43
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,410	59.15	142,551.50
NVIDIA CORP	7,146	425.03	3,037,264.38
NXP SEMICONDUCTORS NV	749	204.06	152,840.94
TEXAS INSTRUMENTS	2,616	173.70	454,399.20
CBRE GROUP INC-A	948	81.87	77,612.76
アメリカドル 小計		438,280		55,667,276.74
				(7,934,813,626)
カナダドル	CAMECO CORP	1,280	39.34	50,355.20
	ENBRIDGE	5,819	48.38	281,523.22
	KEYERA CORP	573	30.66	17,568.18
	PARKLAND CORP	413	33.00	13,629.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	1,603	40.50	64,921.50
	AGNICO EAGLE MINES	1,291	64.26	82,959.66
	IVANHOE MINES LTD-CL A	1,594	12.33	19,654.02
	KINROSS GOLD CORP	3,375	6.10	20,587.50
	LUNDIN MINING CORP	1,764	10.74	18,945.36
	NUTRIEN LTD	1,537	80.86	124,281.82
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	74	112.27	8,307.98
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,322	55.21	72,987.62
	CAE INC	1,167	28.86	33,679.62
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	133	108.65	14,450.45
	RB GLOBAL INC	570	78.26	44,608.20
	THOMSON REUTERS CORP	478	172.36	82,388.08
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,626	153.52	249,623.52
	MAGNA INTERNATIONAL INC	820	77.25	63,345.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	546	42.50	23,205.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	143	181.87	26,007.41
	DOLLARAMA INC	810	87.10	70,551.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,390	65.26	155,971.40
	METRO INC	705	73.09	51,528.45
	BANK MONTREAL	2,046	119.15	243,780.90
	BANK NOVA SCOTIA	3,337	63.95	213,401.15
	NATIONAL BANK OF CANADA	976	98.21	95,852.96
	TORONTO-DOMINION BANK	5,252	80.88	424,781.76
	BROOKFIELD CORP	3,925	43.29	169,913.25
	INTACT FINANCIAL CORP	509	199.30	101,443.70
	SUN LIFE FINANCIAL INC	1,814	67.63	122,680.82
	OPEN TEXT CORP	684	52.57	35,957.88
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,451	81.90	282,636.90
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,039	60.20	62,547.80
	TELUS CORP	1,700	25.76	43,792.00
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	2,113	10.47	22,123.11
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	407	41.45	16,870.15
	FORTIS INC	1,389	55.98	77,756.22
	HYDRO ONE LTD	1,129	37.11	41,897.19
	FIRSTSERVICE CORP	103	203.15	20,924.45
カナダドル 小計		59,907		3,567,439.43
				(382,786,250)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,436	10.80	15,508.80
	NESTE OIL OYJ	1,231	35.65	43,885.15
	OMV AG	448	40.03	17,933.44
	REPSOL SA	4,227	12.74	53,873.11
	TENARIS SA	1,751	13.63	23,874.88
	TOTALENERGIES SE	6,880	51.10	351,568.00
	AKZO NOBEL	535	72.16	38,605.60
	COVESTRO AG	600	47.87	28,722.00
	CRH PLC	2,209	49.01	108,263.09
	DSM-FIRMENICH AG	507	99.21	50,299.47
	EVONIK INDUSTRIES AG	657	17.73	11,651.89
	HEIDELBERG MATERIALS AG	377	68.08	25,666.16
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	816	31.08	25,361.28
	STORA ENSO OYJ R	2,074	10.85	22,513.27
	SYMRISE AG	390	93.50	36,465.00
	UMICORE	562	25.71	14,449.02
	UPM KYMMENE OYJ	1,554	27.70	43,045.80
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	722	29.42	21,241.24
	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	722	1.46	1,057.36
	BOUYGUES ORD	586	29.37	17,210.82
	BRENNTAG SE	390	68.98	26,902.20
	CNH INDUSTRIAL NV	3,006	13.08	39,333.51
	EIFFAGE	151	92.76	14,006.76
	GEA GROUP AG	399	36.63	14,615.37
	KINGSPAN GROUP PLC	415	57.04	23,671.60
	KNORR-BREMSE AG	224	64.36	14,416.64
	METSO CORPORATION	2,196	10.96	24,079.14
	PRYSMIAN SPA	664	36.84	24,461.76
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,564	156.92	245,422.88
	WARTSILA OYJ	1,323	9.91	13,121.51
	TELEPERFORMANCE	171	145.00	24,795.00
	WOLTERS KLUWER	760	109.60	83,296.00
	ADP	92	128.00	11,776.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,000	9.01	18,034.00
	DHL GROUP	2,815	43.96	123,747.40
	GETLINK	1,366	15.73	21,494.01
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	967	107.14	103,604.38
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	160	99.75	15,960.00
	MICHELIN	1,982	26.36	52,245.52
	VALEO SA	653	19.55	12,766.15
	ADIDAS AG	442	166.62	73,646.04
	HERMES INTERNATIONAL	92	1,862.20	171,322.40
	KERING	207	477.60	98,863.20
	LVMH	796	825.40	657,018.40
	MONCLER SPA	637	61.60	39,239.20
	PUMA SE	276	51.94	14,335.44
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	1,243	65.76	81,739.68
	JUST EAT TAKEAWAY	584	13.44	7,852.46
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,019	20.70	41,793.30
	PROSUS	2,189	64.20	140,533.80
	ZALANDO SE	648	24.69	15,999.12
	CARREFOUR	2,101	16.88	35,475.38
	HELLOFRESH SE	519	24.50	12,715.50
	JERONIMO MARTINS	863	25.48	21,989.24
	KESKO OYJ-B SHS	689	17.39	11,985.15
	KONINKLIJKE AHOLD NV	3,024	31.21	94,379.04
	DANONE (GROUPE)	1,817	55.26	100,407.42
	JDE PEET'S BV	322	27.00	8,694.00
	KERRY GROUP PLC-A	466	88.58	41,278.28
	BEIERSDORF AG	244	116.50	28,426.00
	HENKEL AG & CO KGAA	380	61.86	23,506.80
	HENKEL AG & CO KGAA -PFD	525	70.26	36,886.50
	LOREAL	695	402.65	279,841.75
	MERCK KGAA	375	146.50	54,937.50
BNP PARIBAS	3,102	55.12	170,982.24
COMMERZBANK AG	2,731	10.30	28,129.30
CREDIT AGRICOLE SA	3,742	10.59	39,635.26
FINECOBANK SPA	1,888	12.85	24,260.80
ING GROEP NV-CVA	10,509	12.37	130,080.40
KBC GROEP NV	629	64.42	40,520.18
MEDIOBANCA	1,829	11.01	20,137.29
SOCIETE GENERALE	2,317	23.30	53,997.68
DEUTSCHE BOERSE	548	161.20	88,337.60
NEXI SPA	1,449	7.59	11,000.80
WORLDLINE SA	855	34.18	29,223.90
ASSICURAZIONI GENERALI	2,883	18.44	53,176.93
AXA SA	5,255	25.35	133,214.25
MUENCHENER RUECKVERSICH.	394	327.90	129,192.60
NN GROUP NV	822	33.28	27,356.16
POSTE ITALIANE SPA	1,615	9.77	15,781.78
DASSAULT SYSTEMES SA	2,064	39.06	80,619.84
NOKIA OYJ	16,542	3.82	63,240.06
ELISA A	335	47.71	15,982.85
KPN (KON.)	9,816	3.23	31,744.94
ORANGE	4,544	10.33	46,948.60
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	3,486	2.38	8,303.65
ENEL	23,324	6.09	142,206.42
IBERDROLA SA	16,800	11.18	187,908.00
IBERDROLA SA-RTS	16,800	0.29	5,009.76
NATURGY ENERGY GROUP SA	460	26.00	11,960.00
REDEIA CORP SA	1,048	14.87	15,589.00
TERNA SPA	4,688	7.46	34,991.23
VERBUND AG	197	71.20	14,026.40
ASML HOLDING NV	1,166	640.40	746,706.40
STMICROELECTRONICS NV	1,818	43.80	79,628.40
LEG IMMOBILIEN SE	314	53.50	16,799.00
VONOVIA SE	2,300	17.78	40,905.50
ユーロ 小計		217,005		6,489,408.03
				(1,014,294,475)
イギリスポンド	ANGLO AMERICAN PLC	3,435	22.01	75,604.35
	ANTOFAGASTA PLC	1,001	14.15	14,169.15
	CRODA INTERNATIONAL PLC	412	55.62	22,915.44
	ENDEAVOUR MINING PLC	600	18.30	10,980.00
	JOHNSON MATTHEY PLC	471	17.07	8,039.97
	MONDI PLC	1,612	12.14	19,577.74
	ASHTEAD GROUP PLC	1,285	50.94	65,457.90
	DCC PLC	249	42.03	10,465.47
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	247	99.74	24,635.78
	INTERTEK GROUP PLC	354	39.98	14,152.92
	RELX PLC	5,492	24.63	135,267.96
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,612	4.02	10,518.52
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	284	38.72	10,996.48
	BURBERRY GROUP PLC	1,289	20.33	26,205.37
	TAYLOR WIMPEY PLC	9,184	1.00	9,225.32
	AUTO TRADER GROUP PLC	2,840	5.97	16,966.16
	INFORMA PLC	4,350	7.05	30,702.30
	WPP PLC	3,240	8.14	26,380.08
	KINGFISHER PLC	5,110	2.24	11,451.51
	OCADO GROUP PLC	1,843	5.92	10,910.56
	SAINSBURY (J) PLC	4,524	2.70	12,237.42
	TESCO PLC	22,008	2.46	54,227.71
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,302	19.91	25,929.33
	COCA-COLA HBC AG-CDI	468	23.72	11,100.96
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,972	57.42	113,232.24
	UNILEVER PLC	7,398	39.90	295,217.19
	ASTRAZENECA	4,468	101.10	451,714.80
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	57,721	6.09	352,040.37
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	174,709	0.43	75,290.84
	3I GROUP PLC	3,009	18.62	56,042.62
	ABRDN PLC	6,887	2.14	14,745.06
	SCHRODERS PLC	2,334	4.20	9,802.80
	ST JAMES'S PLACE PLC	1,915	10.68	20,461.77
	ADMIRAL GROUP PLC	656	20.29	13,310.24
	LEGAL & GENERAL GROUP	17,456	2.20	38,542.84
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2,320	5.26	12,212.48
	PRUDENTIAL	7,629	10.39	79,265.31
	SAGE GROUP PLC	3,200	9.00	28,800.00
	BT GROUP PLC	20,577	1.22	25,155.38
	VODAFONE GROUP PLC	61,547	0.70	43,519.88
	NATIONAL GRID PLC	10,292	9.99	102,837.66
イギリスポンド 小計		458,302		2,390,309.88
				(436,996,452)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	589	13.19	7,768.91
	GIVAUDAN-REG	28	2,927.00	81,956.00
	SIG GROUP AG	1,000	24.64	24,640.00
	SIKA AG-BR	389	244.80	95,227.20
	ABB LTD	4,346	33.57	145,895.22
	GEBERIT AG-REG	104	444.60	46,238.40
	VAT GROUP AG	83	356.50	29,589.50
	SGS SA	475	81.64	38,779.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	160	261.70	41,872.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	6	10,670.00	64,020.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	157	232.50	36,502.50
	LONZA GROUP AG-REG	199	525.00	104,475.00
	NOVARTIS	5,837	84.91	495,619.67
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	144	95.60	13,766.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	700	55.00	38,500.00
	BALOISE HOLDING AG - REG	160	129.70	20,752.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	92	516.20	47,490.40
	SWISS RE LTD	935	88.84	83,065.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	421	410.50	172,820.50
	TEMENOS AG - REG	200	68.58	13,716.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	508	53.20	27,025.60
	SWISSCOM	80	551.20	44,096.00
スイスフラン 小計		16,613		1,673,815.70
				(268,228,965)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	963	317.55	305,800.65
	HOLMEN AB-B SHARES	294	393.80	115,777.20
	SCA SV CELLULOSA B	1,564	140.80	220,211.20
	ALFA LAVAL AB	655	373.00	244,315.00
	ASSA ABLOY AB-B	2,915	250.10	729,041.50
	ATLAS COPCO A	7,323	149.40	1,094,056.20
	ATLAS COPCO B	4,574	130.00	594,620.00
	BEIJER REF AB	1,031	135.50	139,700.50
	EPIROC AB-A	1,948	200.40	390,379.20
	EPIROC AB-B	1,045	172.50	180,262.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	1,379	94.70	130,591.30
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,447	98.00	435,806.00
	SANDVIK AB	3,113	202.70	631,005.10
	SKF AB-B	1,022	185.20	189,274.40
	HENNES & MAURITZ B	1,899	179.16	340,224.84
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,790	279.70	500,663.00
	NORDEA BANK ABP	9,852	115.70	1,139,876.40
	SVENSKA HANDELSBK A	4,600	90.82	417,772.00
	EQT AB	1,233	201.80	248,819.40
	KINNEVIK AB - B	912	141.70	129,230.40
	TELE2 AB-B SHS	1,519	89.90	136,558.10
	TELIA CO AB	7,952	24.30	193,233.60
スウェーデンクローナ 小計		62,030		8,507,218.49
				(112,040,067)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	887	261.00	231,507.00
	EQUINOR ASA	2,821	304.90	860,122.90
	NORSK HYDRO	4,021	62.84	252,679.64
	MOWI ASA	1,166	168.10	196,004.60
	ORKLA	2,110	76.82	162,090.20
	SALMAR ASA	202	426.00	86,052.00
	DNB BANK ASA	2,716	199.10	540,755.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	604	167.00	100,868.00
	TELENOR ASA	2,114	107.85	227,994.90
ノルウェークローネ 小計		16,641		2,658,074.84
				(35,644,783)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	277	479.40	132,793.80
	NOVOZYMES A/S	604	320.90	193,823.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	50	1,643.50	82,175.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	2,937	176.90	519,555.30
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	8	12,340.00	98,720.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	18	12,485.00	224,730.00
	DSV A/S	511	1,409.50	720,254.50
	PANDORA A/S	241	622.40	149,998.40
	COLOPLAST-B	348	809.60	281,740.80
	GENMAB A/S	172	2,571.00	442,212.00
	NOVO NORDISK A/S-B	4,790	1,074.00	5,144,460.00
	ORSTED A/S	553	616.80	341,090.40
デンマーククローネ 小計		10,509		8,331,553.80
				(174,795,998)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5,325	34.16	181,902.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,217	19.51	23,743.67
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	4,932	21.67	106,876.44
	IGO LTD	2,596	15.06	39,095.76
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,323	38.69	51,186.87
	MINERAL RESOURCES LTD	565	67.45	38,109.25
	NEWCREST MINING LIMITED	2,644	26.19	69,246.36
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,039	12.23	49,396.97
	ORICA LTD	1,151	14.67	16,885.17
	PILBARA MINERALS LTD	9,000	4.88	43,920.00
	BRAMBLES LTD	4,243	14.09	59,783.87
	COMPUTERSHARE LIMITED	1,618	23.22	37,569.96
	AURIZON HOLDINGS LTD	4,697	3.87	18,177.39
	TRANSURBAN GROUP	8,838	14.00	123,732.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,768	36.80	65,062.40
	IDP EDUCATION LTD	654	21.10	13,799.40
	REA GROUP LTD	82	139.63	11,449.66
	SEEK LTD	857	22.24	19,059.68
	COLES GROUP LTD	3,916	17.96	70,331.36
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	3,373	6.16	20,777.68
	COCHLEAR LIMITED	213	221.56	47,192.28
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	705	55.08	38,831.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	1,432	34.58	49,518.56
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	8,336	23.28	194,062.08
	ASX LTD	680	60.99	41,473.20
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,015	172.35	174,935.25
	QBE INSURANCE GROUP	4,375	15.55	68,031.25
	SUNCORP GROUP LIMITED	4,460	13.33	59,451.80
	XERO LTD	322	115.20	37,094.40
	TELSTRA GROUP LTD	12,031	4.26	51,252.06
オーストラリアドル 小計		96,407		1,821,948.17
				(173,558,782)
ニュージーランドドル	EBOS GROUP LTD	527	37.55	19,788.85
	SPARK NEW ZEALAND LTD	5,704	5.02	28,634.08
	MERCURY NZ LTD	2,339	6.58	15,390.62
	MERIDIAN ENERGY LTD	4,004	5.60	22,422.40
ニュージーランドドル 小計		12,574		86,235.95
				(7,622,395)
香港ドル	MTR CORP	4,000	35.00	140,000.00
	WH GROUP LTD	24,000	3.98	95,520.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	11,500	22.35	257,025.00
	HANG SENG BANK	2,400	106.90	256,560.00
	AIA GROUP LTD	33,600	76.55	2,572,080.00
	HONG KONG & CHINA GAS	30,000	6.44	193,200.00
	SINO LAND CO	10,000	9.30	93,000.00
	SWIRE PACIFIC A	1,500	59.85	89,775.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	3,800	18.70	71,060.00
香港ドル 小計		120,800		3,768,220.00
				(68,619,286)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	4,300	6.45	27,735.00
	UNITED OVERSEAS BANK	3,800	27.40	104,120.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,400	9.28	22,272.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	7,800	3.22	25,116.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	1,300	6.76	8,788.00
シンガポールドル 小計		19,600		188,031.00
				(19,897,440)
イスラエルシェケル	BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,525	28.02	126,790.50
イスラエルシェケル 小計		4,525		126,790.50
				(4,890,778)
合 計		1,533,193		10,634,189,297
				(10,634,189,297)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	2,944	28,556.80
		LENDLEASE GROUP	1,761	13,682.97
	オーストラリアドル 小計		4,705	42,239.77
				(4,023,760)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	11,000	101,530.00
	香港ドル 小計		11,000	101,530.00
				(1,848,861)
投資信託受益証券合計			15,705	5,872,621
				(5,872,621)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	1,344	262,819.20
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	1,460	28,075.80
		BOSTON PROPERTIES	522	30,839.76
		CROWN CASTLE INC	1,207	139,444.71
		DIGITAL REALTY TRUST INC	823	93,657.40
		EQUINIX INC	266	205,434.46
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,586	32,592.30
		IRON MOUNTAIN INC	950	55,052.50
		PROLOGIS INC	2,662	324,737.38
		SBA COMMUNICATIONS CORP	291	70,087.35
		WELLTOWER INC	1,473	117,560.13
	アメリカドル 小計		12,584	1,360,300.99
				(193,897,303)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	278	13,813.82
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	550	10,488.50
	カナダドル 小計		828	24,302.32
				(2,607,638)
	ユーロ	GECINA SA	121	11,434.50
		KLEPIERRE	568	12,717.52
	ユーロ 小計		689	24,152.02
				(3,774,960)
	イギリスポンド	SEGRO PLC	3,574	25,361.10
	イギリスポンド 小計		3,574	25,361.10
				(4,636,516)
	オーストラリアドル	DEXUS	2,715	21,258.45
		GOODMAN GROUP	4,624	90,722.88
		GPT GROUP	4,863	19,792.41
		MIRVAC GROUP	9,992	22,382.08
		SCENTRE GROUP	15,450	40,324.50
		STOCKLAND	6,045	23,877.75
		VICINITY CENTERS	9,869	17,813.54
	オーストラリアドル 小計		53,558	236,171.61
				(22,497,707)
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	14,785	27,500.10
	シンガポールドル 小計		14,785	27,500.10
				(2,910,060)
投資証券合計			86,018	230,324,184
				(230,324,184)
合計				236,196,805
				(236,196,805)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	287銘柄	97.6%	―	―	73.0%
	投資証券	11銘柄	―	―	2.4%	1.8%
カナダドル	株式	39銘柄	99.3%	―	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.7%	0.0%
ユーロ	株式	97銘柄	99.6%	―	―	9.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	41銘柄	99.0%	―	―	4.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	1.0%	0.0%
スイスフラン	株式	22銘柄	100.0%	―	―	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	22銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	1.6%
オーストラリアドル	株式	30銘柄	86.7%	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	2.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	11.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	4銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	9銘柄	97.4%	―	―	0.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.6%	―	0.0%
シンガポールドル	株式	5銘柄	87.2%	―	―	0.2%
	投資証券	1銘柄	―	―	12.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。