有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	297,236,645
コール・ローン	1,934,249,115
投資証券	90,340,824,295
派生商品評価勘定	1,161,757
未収入金	12,897,302
未収配当金	388,840,059
流動資産合計	92,975,209,173
資産合計	92,975,209,173
負債の部
流動負債
未払解約金	2,036,464,987
未払利息	1,612
流動負債合計	2,036,466,599
負債合計	2,036,466,599
純資産の部
元本等
元本	35,682,145,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,256,597,007
元本等合計	90,938,742,574
純資産合計	90,938,742,574
負債純資産合計	92,975,209,173

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		35,682,145,567口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5486円
		(1万口当たり純資産額)	(25,486円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 7月12日
期首元本額	39,468,176,591円
期中追加設定元本額	7,193,145,137円
期中一部解約元本額	10,979,176,161円
期末元本額	35,682,145,567円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	57,018,047円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	100,877,861円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,577,901,981円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,188,754円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	12,175,977,780円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	13,807,710,095円
コア投資戦略ファンド(安定型)	353,133,064円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,090,366,067円
分散投資コア戦略ファンドA	1,144,609,846円
分散投資コア戦略ファンドS	1,578,869,574円
コア投資戦略ファンド(切替型)	510,318,247円
SMT インデックスバランス・オープン	113,388,333円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	176,477,358円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,243,558円
グローバル経済コア	230,347,318円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,807,762円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	345,064,516円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	76,629,281円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	151,565,868円
10資産分散投資ファンド	12,821,000円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,160,472,703円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	182,535,189円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,092,434円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	57,560,119円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	37,829,136円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	101,254,666円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	98,602,587円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	98,102,805円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	98,563,944円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	97,589,221円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	72,650,022円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	63,576,431円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,208,610,013
合計	2,208,610,013

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2023年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	111,860,280	-	110,698,523	1,161,757
	アメリカドル	108,045,000	-	106,888,575	1,156,425
	オーストラリアドル	3,815,280	-	3,809,948	5,332
合計		111,860,280	-	110,698,523	1,161,757

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	48,737	710,098.09
		AGREE REALTY CORP	47,425	3,087,841.75
		ALEXANDER & BALDWIN INC	36,043	665,714.21
		ALEXANDER'S INC	886	162,155.72
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	78,187	9,148,660.87
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	92,283.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,042	573,289.08
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	155,862	5,618,825.10
		AMERICOLD REALTY TRUST	133,901	4,233,949.62
		APARTMENT INCOME REIT CO	73,779	2,658,257.37
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	69,944	592,425.68
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	104,891	1,602,734.48
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	32,051	381,086.39
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	66,980.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	70,567	13,483,236.69
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,856	30,067.20
		BOSTON PROPERTIES	70,725	4,178,433.00
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	113,652.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	81,217	377,659.05
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	148,786	3,255,437.68
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	95,237	1,469,506.91
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	100,450.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	52,967	5,761,750.26
		CARETRUST REIT INC	52,232	1,018,524.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,597	257,685.34
		CENTERSPACE	7,349	458,871.56
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	245,139.58
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	87,351.58
		CLIPPER REALTY INC	7,300	42,486.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	11,050	382,551.00
		CORPORATE OFFICE PPTYS	59,276	1,449,890.96
		COUSINS PROPERTIES INC	74,825	1,735,191.75
		CTO REALTY GROWTH INC	8,400	145,824.00
		CUBESMART	111,419	4,933,633.32
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	112,866	917,600.58
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	85,824.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	144,817	16,480,174.60
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	284,992.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	82,382	1,119,571.38
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	49,311	719,447.49
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	21,994	3,815,959.00
		ELME COMMUNITIES	40,527	665,453.34
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	62,623	499,105.31
		EPR PROPERTIES	38,177	1,798,900.24
		EQUINIX INC	46,511	35,920,910.41
		EQUITY COMMONWEALTH	57,330	1,165,518.90
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	86,840	5,724,492.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	169,422	11,273,339.88
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	74,641	1,740,628.12
		ESSEX PROPERTY TRUST	31,863	7,432,044.75
		EXTRA SPACE STORAGE INC	67,080	9,935,889.60
		FARMLAND PARTNERS INC	22,851	281,524.32
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	36,331	3,487,049.38
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	66,879	3,551,943.69
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,562	1,078,521.08
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	71,717.88
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	130,342	6,249,898.90
		GETTY REALTY CORP	22,990	749,244.10
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	256,711.00
		GLADSTONE LAND CORP	15,061	244,741.25
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,431	245,279.68
		GLOBAL NET LEASE INC	49,084	522,744.60
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	190,423	3,560,910.10
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	271,357	5,576,386.35
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,211	121,029.30
HIGHWOODS PROPERTIES INC	53,689	1,337,392.99
HOST HOTELS AND RESORTS INC	352,929	6,158,611.05
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,023	306,335.46
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	111,096	1,979,730.72
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	125,367.48
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	14,642	1,063,887.72
INVENTRUST PROPERTIES CORP	32,229	753,514.02
INVITATION HOMES INC	288,771	10,031,904.54
IRON MOUNTAIN INC	144,804	8,391,391.80
JBG SMITH PROPERTIES	46,081	723,010.89
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	118,231.50
KILROY REALTY CORPORATION	52,622	1,672,853.38
KIMCO REALTY CORP	307,605	6,121,339.50
KITE REALTY GROUP TRUST	108,393	2,407,408.53
LIFE STORAGE INC	42,213	5,576,759.43
LTC PROPERTIES INC	22,125	727,912.50
LXP INDUSTRIAL TRUST	144,466	1,404,209.52
MACERICH CO/THE	112,250	1,272,915.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	141,142.71
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	295,942	2,740,422.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM	57,929	8,872,984.93
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	43,098	1,518,773.52
NATL HEALTH INVESTORS INC	23,139	1,209,012.75
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	63,086	444,125.44
NETSTREIT CORP	27,610	479,585.70
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,490	195,793.60
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,806	502,479.00
NNN REIT INC	90,208	3,814,896.32
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	181,210.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	116,063	3,593,310.48
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	176,709.45
ORION OFFICE REIT INC	34,844	240,423.60
PARAMOUNT GROUP INC	80,008	395,239.52
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	109,726	1,460,453.06
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	62,648	891,481.04
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	57,873	1,915,596.30
PHYSICIANS REALTY TRUST	119,855	1,663,587.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	58,412	442,178.84
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,962	407,557.78
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	103,530.00
PRIME US REIT	295,000	64,900.00
PROLOGIS INC	459,352	56,036,350.48
PUBLIC STORAGE	78,668	22,584,796.12
REALTY INCOME CORP	334,695	19,937,781.15
REGENCY CENTERS CORP	77,230	4,734,971.30
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	66,925	904,156.75
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	99,666	5,143,762.26
RLJ LODGING TRUST	76,182	794,578.26
RPT REALTY	39,523	410,643.97
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,109	2,840,181.97
SABRA HEALTH CARE REIT INC	117,928	1,397,446.80
SAFEHOLD INC	21,624	535,410.24
SAUL CENTERS INC	6,846	247,140.60
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,293	781,313.75
SIMON PROPERTY GROUP	162,551	19,270,421.05
SITE CENTERS CORP	87,704	1,169,971.36
SL GREEN REALTY CORP	31,274	984,192.78
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,857	2,820,387.25
STAG INDUSTRIAL INC	88,787	3,185,677.56
STAR HOLDINGS	6,183	94,167.09
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	52,970	350,131.70
SUN COMMUNITIES INC	61,768	8,141,640.08
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	100,395	1,035,072.45
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	50,538	1,104,255.30
TERRENO REALTY CORP	37,611	2,196,106.29
UDR INC	153,571	6,549,803.15
UMH PROPERTIES INC	25,129	406,838.51
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,281	298,849.98
URBAN EDGE PROPERTIES	57,394	895,346.40
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	317,555.00
VENTAS INC	198,700	9,517,730.00
VERIS RESIDENTIAL INC	43,050	703,006.50
VICI PROPERTIES INC	499,155	15,538,695.15
VORNADO REALTY TRUST	80,077	1,481,424.50
WELLTOWER INC	247,098	19,720,891.38
WHITESTONE REIT	23,074	223,587.06
WP CAREY INC	106,177	7,182,874.05
XENIA HOTELS & RESORTS INC	54,932	708,073.48
アメリカドル 小計		12,893,011	496,572,599.60
			(70,781,458,346)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	29,679	639,582.45
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	215,343.00
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	136,560.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,093	695,087.38
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	164,540.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	64,200.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	40,850	2,029,836.50
	CHOICE PROPERTIES REIT	82,975	1,093,610.50
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	369,420.30
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	413,731.60
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	66,102	940,631.46
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,339	69,460.39
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	67,876.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	49,125	703,470.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,135	1,352,294.20
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	61,841	627,686.15
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	29,406.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	33,790	422,712.90
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,096	504,524.64
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	165,279.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	116,513.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	134,365.85
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	376,192.08
	PRIMARIS REIT	22,050	290,178.00
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	84,480.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	70,438	1,343,252.66
	SLATE GROCERY REIT	8,419	110,709.85
	SLATE OFFICE REI	17,000	34,000.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	35,154	839,125.98
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	60,888.00
カナダドル 小計		873,566	14,094,957.89
			(1,512,388,981)
ユーロ	AEDIFICA	23,987	1,444,017.40
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	36,720.00
	ALTAREA	1,959	200,993.40
	CARE PROPERTY INVEST	17,887	221,441.06
	CARMILA	26,392	371,599.36
	COFINIMMO	14,398	1,001,380.90
	COVIVIO(FP)	23,027	1,009,043.14
	CROMWELL REIT EUR	170,400	265,824.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,490	449,960.40
	GECINA SA	27,070	2,558,115.00
	HAMBORNER REIT AG	37,000	233,840.00
	ICADE	17,300	613,458.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	81,264.95
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	153,184	814,172.96
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	166,738.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	196,560.00
	KLEPIERRE	96,595	2,162,762.05
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	193,120.00
	MERCIALYS	36,384	305,807.52
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	166,888	1,312,574.12
	MONTEA NV	6,890	486,434.00
	NSI NV	7,359	149,387.70
	RETAIL ESTATES	5,335	311,030.50
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,250	2,685,917.50
	VASTNED RETAIL	10,650	210,870.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	78,709	2,081,065.96
	WERELDHAVE NV	22,376	329,822.24
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,191	326,109.25
ユーロ 小計		1,327,811	20,220,029.41
			(3,160,390,596)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	123,848	59,447.04
	AEW UK REIT PLC	68,000	64,804.00
	ASSURA PLC	1,556,822	691,851.69
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	247,852.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	87,773	894,406.87
	BRITISH LAND CO PLC	468,934	1,420,870.02
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	115,067	91,823.46
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	104,528.95
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	195,386.18
	DERWENT LONDON PLC	56,125	1,144,950.00
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	110,000	63,800.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	260,712.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	121,885	498,022.11
	HAMMERSON PLC	1,931,365	475,502.06
	HELICAL PLC	45,400	118,721.00
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	162,293	142,817.84
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	371,925	2,128,154.85
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	499,236	819,246.27
	LXI REIT PLC	834,609	694,811.99
	NEWRIVER REIT PL	126,000	106,722.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	184,116.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	690,955	637,060.51
	PRS REIT PLC/THE	260,002	210,341.61
	REGIONAL REIT LTD	222,000	98,679.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	107,256	896,660.16
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	86,430.00
	SEGRO PLC	608,940	4,321,038.24
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	950,577	1,059,893.35
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	675,749	477,078.79
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	107,538.29
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	932,234	1,169,021.43
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	405,972	198,926.28
	UNITE GROUP PLC	197,900	1,676,213.00
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	223,421	243,975.73
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	186,732.66
	WORKSPACE GROUP PLC	65,316	302,674.34
イギリスポンド 小計		14,834,274	22,232,476.51
			(4,064,541,355)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	194,329	503,312.11
	ARENA REIT	192,648	685,826.88
	BWP TRUST	237,407	845,168.92
	CENTURIA CAPITAL GROUP	348,575	557,720.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	270,296	832,511.68
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	283,461.31
	CHARTER HALL GROUP	231,682	2,497,531.96
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	330,964	1,313,927.08
	CHARTER HALL RETAIL REIT	275,874	982,111.44
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	157,784	449,684.40
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	368,192.00
	DEXUS	543,275	4,253,843.25
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	305,100.00
	GDI PROPERTY GROUP	185,597	122,494.02
	GOODMAN GROUP	851,459	16,705,625.58
	GPT GROUP	953,138	3,879,271.66
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	380,339.40
	HEALTHCO REIT	194,021	260,958.24
	HMC CAPITAL LTD	122,191	592,626.35
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	736,165	842,908.92
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	316,334.48
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	173,646	635,544.36
	MIRVAC GROUP	1,987,126	4,451,162.24
	NATIONAL STORAGE REIT	603,590	1,370,149.30
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	131,541.60
	REGION RE GROUP	588,421	1,318,063.04
	RURAL FUNDS GROUP	181,331	343,622.24
	SCENTRE GROUP	2,581,713	6,738,270.93
	STOCKLAND	1,191,357	4,705,860.15
	VICINITY CENTERS	1,891,583	3,414,307.31
	WAYPOINT REIT LTD	336,956	845,759.56
オーストラリアドル 小計		16,779,653	60,933,230.41
			(5,804,499,528)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	488,215.26
	GOODMAN PROPERTY TRUST	556,435	1,235,285.70
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	743,753	680,533.99
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	651,295	843,427.02
	STRIDE PROPERTY GROUP	300,000	432,000.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	241,387	567,259.45
ニュージーランドドル 小計		2,910,148	4,246,721.42
			(375,367,706)
香港ドル	CHAMPION REIT	927,000	2,586,330.00
	FORTUNE REIT	735,000	4,152,750.00
	LINK REIT	1,268,300	53,205,185.00
	PROSPERITY REIT	492,000	826,560.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,660,560.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	2,051,456.20
香港ドル 小計		5,289,960	64,482,841.20
			(1,174,232,538)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	335,500.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,640,718	4,380,717.06
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,092,277	1,157,813.62
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	640,004.89
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,559,744	4,761,123.84
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	461,564.00
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	328,400	195,398.00
	EC WORLD REIT	180,000	54,000.00
	ESR-LOGOS REIT	3,029,264	1,029,949.76
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	334,800.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	137,215.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	529,862	1,133,904.68
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,448,796	1,767,531.12
	KEPPEL DC REIT	661,303	1,415,188.42
	KEPPEL REIT	1,047,300	942,570.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	871,250	570,668.75
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,029,063	2,243,357.34
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,642,585	2,644,561.85
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,142,873	1,817,168.07
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	388,461.42
	PARAGON REIT	519,600	491,022.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	197,500	750,500.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	208,539.00
	STARHILL GLOBAL REIT	663,000	338,130.00
	SUNTEC REIT	1,134,100	1,428,966.00
シンガポールドル 小計		23,681,300	29,628,655.32
			(3,135,304,305)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	90,650,400.00
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	13,200	66,792,000.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	316,005,900.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	50,075,850.00
	IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	4,501	490,609.00
	JR REIT XXVII	76,683	312,866,640.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	25,433	142,933,460.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	263,464,800.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	177,383,500.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	49,406,445.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	36,380	224,464,600.00
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	14,201	46,579,280.00
	SK REITS CO LTD	39,229	199,283,320.00
韓国ウォン 小計		460,839	1,940,396,804.00
			(212,473,450)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	591,480.00
	REIT 1 LTD	103,500	1,656,000.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	867,790.00
イスラエルシェケル 小計		578,500	3,115,270.00
			(120,167,490)
合計			79,629,062	90,340,824,295
				(90,340,824,295)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	144銘柄	100.0%	78.3%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	3.5%
イギリスポンド	投資証券	38銘柄	100.0%	4.5%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.4%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.3%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.0%	3.5%
韓国ウォン	投資証券	13銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。