純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	14,928,919
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	70	247,727
単位型公社債投資信託	55	301,731
合計	658	15,478,377

2022/04/12 9:17

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	389,998,892	2.80
合計(純資産総額)		13,908,762,613	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,457,331,27324.86ルクセンブルク293,788,4722.11小計3,751,119,74526.97投資証券ルクセンブルク480,275,4223.45ケイマン103,075,7800.74小計583,351,2024.19親投資信託受益証券日本9,184,292,77466.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―389,998,8922.80合計(純資産総額)13,908,762,613100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/12 9:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/04/12 9:17

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,284第2期計算期間末(2020年 7月10日)11,787,026,67611,787,026,6769,9519,951第3期計算期間末(2021年 7月12日)12,831,760,69412,831,760,69411,80711,8072021年 1月末日11,891,109,805―10,769―2月末日12,085,086,622―10,988―3月末日12,337,450,789―11,368―4月末日12,452,112,983―11,519―5月末日12,619,583,008―11,672―6月末日12,736,889,241―11,762―7月末日12,919,941,185―11,786―8月末日13,215,586,253―11,901―9月末日13,467,660,424―11,879―10月末日13,813,426,232―12,115―11月末日13,751,435,641―11,902―12月末日14,339,073,336―12,205―2022年 1月末日13,908,762,613―11,721―

2022/04/12 9:17

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,011,367,539	0.85
合計(純資産総額)		473,567,067,659	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本469,555,700,12099.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,011,367,5390.85合計(純資産総額)473,567,067,659100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:17

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	610,810,777	3.26
合計(純資産総額)		18,707,843,185	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド18,097,032,40896.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―610,810,7773.26合計(純資産総額)18,707,843,185100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:17

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,072,591	0.81
合計(純資産総額)		21,053,418,591	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド20,882,346,00099.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―171,072,5910.81合計(純資産総額)21,053,418,591100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:17

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	164,629,583	0.92
合計(純資産総額)		17,965,489,583	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド17,800,860,00099.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―164,629,5830.92合計(純資産総額)17,965,489,583100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:17

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,138,203,466	1.65
合計(純資産総額)		68,872,955,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本16,313,749,00023.69社債券日本48,516,311,00070.44フランス2,904,692,0004.22小計51,421,003,00074.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,138,203,4661.65合計(純資産総額)68,872,955,466100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:17

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,561,185,468	1.88
合計(純資産総額)		507,730,658,477	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ341,975,429,85767.35イギリス22,216,842,9554.38カナダ18,311,804,6003.61スイス16,580,167,8483.27フランス16,060,406,2593.16ドイツ13,251,910,0512.61オランダ9,253,574,2111.82アイルランド9,061,787,1041.78オーストラリア8,755,847,9551.72スウェーデン5,124,947,0501.01デンマーク3,682,650,5260.73スペイン3,582,674,9930.71香港3,260,798,0720.64イタリア2,820,923,1090.56フィンランド1,797,930,8140.35ジャージー1,547,754,1470.30シンガポール1,535,553,6740.30ベルギー1,216,687,8250.24バミューダ1,124,379,4740.22イスラエル1,061,295,5280.21ノルウェー1,008,404,2640.20ケイマン952,694,7770.19キュラソー490,707,6970.10ルクセンブルク409,122,4230.08ニュージーランド395,394,6060.08オーストリア359,089,3500.07ポルトガル261,203,7840.05リベリア165,746,0780.03パナマ154,431,5220.03マン島120,710,0070.02小計486,540,870,56095.83投資信託受益証券オーストラリア194,323,7090.04香港84,067,1130.02小計278,390,8220.05投資証券アメリカ9,726,594,6301.92オーストラリア632,520,7400.12イギリス332,462,9100.07フランス236,497,8710.05シンガポール198,638,6070.04香港168,550,7580.03カナダ54,946,1110.01小計11,350,211,6272.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,561,185,4681.88合計(純資産総額)507,730,658,477100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:17

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,894,151,537	2.90
合計(純資産総額)		307,185,990,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ142,545,201,05646.40フランス29,328,653,1429.55イタリア26,101,314,4018.50ドイツ21,499,777,2297.00イギリス17,425,850,6845.67スペイン17,047,780,2695.55ベルギー6,598,895,8382.15カナダ5,939,641,7711.93オランダ5,639,980,3271.84オーストラリア4,689,371,8721.53オーストリア4,094,512,9201.33中国2,731,100,9070.89アイルランド2,299,318,5610.75メキシコ2,133,132,6500.69フィンランド1,744,957,0520.57マレーシア1,499,660,0530.49ポーランド1,450,750,6810.47シンガポール1,327,536,1320.43デンマーク1,312,178,6410.43イスラエル1,308,230,4330.43スウェーデン845,117,1940.28ノルウェー728,876,8910.24小計298,291,838,70497.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,894,151,5372.90合計(純資産総額)307,185,990,241100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:17

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,544,721,690	4.25
合計(純資産総額)		83,322,923,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国8,170,685,3499.81インドネシア8,024,705,2189.63メキシコ7,546,823,4349.06タイ7,292,274,3118.75ブラジル7,126,658,0538.55マレーシア7,023,405,6158.43南アフリカ6,963,468,4688.36ポーランド5,686,677,7496.82ロシア5,224,844,1126.27チェコ3,736,112,8164.48コロンビア3,200,803,4993.84ハンガリー2,793,618,3483.35ルーマニア2,407,739,6252.89ペルー1,739,476,7802.09チリ1,625,741,3951.95トルコ895,566,2331.07ドミニカ共和国114,473,3020.14フィリピン109,322,3550.13ウルグアイ95,804,7760.11小計79,778,201,43895.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,544,721,6904.25合計(純資産総額)83,322,923,128100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:17

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,033,788,366	3.69
合計(純資産総額)		109,388,565,366	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本105,354,777,00096.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,033,788,3663.69合計(純資産総額)109,388,565,366100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:17

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	359,440,118	0.38
合計(純資産総額)		94,681,582,542	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ72,260,727,32176.32オーストラリア6,014,525,7946.35イギリス5,188,404,1845.48シンガポール3,119,335,3273.29カナダ1,812,911,1501.91フランス1,767,530,2481.87香港1,256,173,2611.33ベルギー1,211,661,1511.28スペイン382,728,6280.40ニュージーランド354,141,7290.37ガーンジー277,327,7760.29オランダ178,453,6250.19韓国164,618,2060.17ドイツ114,712,2260.12アイルランド104,811,2480.11イスラエル85,192,0830.09イタリア28,888,4670.03小計94,322,142,42499.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―359,440,1180.38合計(純資産総額)94,681,582,542100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:17

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	464,525,021	1.51
合計(純資産総額)		30,712,760,285	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド13,192,621,72842.95ルクセンブルク13,086,047,52042.61イギリス2,917,965,3369.50アメリカ543,202,9201.77ジャージー508,397,7601.66小計30,248,235,26498.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―464,525,0211.51合計(純資産総額)30,712,760,285100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:17

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,446,301	0.15
合計(純資産総額)		27,263,220,907	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ27,222,774,60699.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―40,446,3010.15合計(純資産総額)27,263,220,907100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:17

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	58,391,648
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	294,952,187
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	3,561,796
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	1,597,671
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	185,091,273
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	472,807,485
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	105,401,527
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	115,785,805
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	137,994,638
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	5,203,486,606
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	899,667,124
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	9,674,991
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:17