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第5期
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
【閲覧】

個別

2022年7月11日
153億1073万
2023年7月10日 +17.94%
180億5698万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計560,991,196,201
負債純資産合計569,642,750,018
注記表
2023/10/10 9:20
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計23,802,393,415
負債純資産合計23,809,543,404
注記表
2023/10/10 9:20
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計30,894,859,209
負債純資産合計30,905,129,391
注記表
2023/10/10 9:20
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計22,446,795,932
負債純資産合計23,320,847,916
注記表
2023/10/10 9:20
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計20,634,430,214
負債純資産合計20,634,430,333
注記表
2023/10/10 9:20
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計8,757,421,542
負債純資産合計8,758,721,212
注記表
2023/10/10 9:20
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-15
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計20,990,031,948
負債純資産合計21,350,844,592
注記表
2023/10/10 9:20
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計11,131,948,832
負債純資産合計11,737,952,537
注記表
2023/10/10 9:20
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計65,138,800,062
負債純資産合計69,847,814,988
注記表
2023/10/10 9:20
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計579,037,153,811
負債純資産合計606,570,493,372
注記表
2023/10/10 9:20
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計11,159,539,606
負債純資産合計11,961,856,271
注記表
2023/10/10 9:20
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計45,765,665,551
負債純資産合計46,284,682,176
注記表
2023/10/10 9:20
#13 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計155,317,185,712
負債純資産合計160,548,994,593
注記表
2023/10/10 9:20
#14 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計135,864,813,876
負債純資産合計136,266,560,012
注記表
2023/10/10 9:20
#15 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2023年 7月10日現在
純資産合計90,938,742,574
負債純資産合計92,975,209,173
注記表
2023/10/10 9:20

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