剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日	第5期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,126,721	34,256,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,964,125,640	2,094,658,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	726,400,754	462,062,845
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	726,400,754	462,062,845
剰余金減少額又は欠損金増加額	292,918,272	228,744,798
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	292,918,272	228,744,798
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,094,658,924	3,418,108,178

2023/10/10 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/10/10 9:20

#3 注記表（連結）

2023/10/10 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	246,129,288,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	314,861,907,758

注記表

2023/10/10 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	41,280,085,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△17,477,692,499

注記表

2023/10/10 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	24,854,962,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,039,897,112

注記表

2023/10/10 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	20,689,301,202
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,757,494,730

注記表

2023/10/10 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	16,709,667,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,924,762,567

注記表

2023/10/10 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	9,732,934,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△975,513,330

注記表

2023/10/10 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	18,037,415,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,952,616,159

注記表

2023/10/10 9:20

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	9,069,684,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,062,264,521

注記表

2023/10/10 9:20

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	68,473,789,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,334,989,176

注記表

2023/10/10 9:20

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	115,556,915,905
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	463,480,237,906

注記表

2023/10/10 9:20

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	8,493,667,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,665,872,128

注記表

2023/10/10 9:20

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	43,830,208,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,935,457,360

注記表

2023/10/10 9:20

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	41,095,182,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,222,003,362

注記表

2023/10/10 9:20

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	64,657,212,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,207,601,423

注記表

2023/10/10 9:20

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	35,682,145,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,256,597,007

注記表

2023/10/10 9:20