負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	1,011,567,996,447
負債純資産合計	1,033,084,445,520

注記表

2026/10/09 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	43,368,059,407
負債純資産合計	43,578,272,041

注記表

2026/10/09 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	71,123,887,565
負債純資産合計	71,125,853,413

注記表

2026/10/09 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	23,811,255,654
負債純資産合計	23,811,275,545

注記表

2026/10/09 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	22,003,309,476
負債純資産合計	22,341,563,176

注記表

2026/10/09 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	32,049,710,908
負債純資産合計	32,265,387,204

注記表

2026/10/09 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	163,691,976,439
負債純資産合計	163,887,051,161

注記表

2026/10/09 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	1,178,665,062,504
負債純資産合計	1,179,870,262,449

注記表

2026/10/09 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	35,917,143,092
負債純資産合計	36,089,961,719

注記表

2026/10/09 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	92,823,009,551
負債純資産合計	93,830,246,551

注記表

2026/10/09 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	379,975,624,670
負債純資産合計	380,637,558,318

注記表

2026/10/09 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	121,834,185,879
負債純資産合計	122,042,406,326

注記表

2026/10/09 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
純資産合計	191,685,469,211
負債純資産合計	193,074,032,778

注記表

2026/10/09 9:15