有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

【提出】
2020/10/09 9:00
【資料】
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【項目】
83項目

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額11,917,455,056円
Ⅱ 負債総額11,755,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,905,699,196円
Ⅳ 発行済口数11,888,371,817口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0015円
(1万口当たり純資産額)(10,015円)

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